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大成2020生命周期混合C基金凈值查詢(017739)

今天最新凈值 0.9820 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9809 -0.0011 -0.1126%
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8276億
  • 最近資產(chǎn)：11.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一年大成2020生命周期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成2020生命周期混合C(017739)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017739 大成2020生命周期混合C 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
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2025-05-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2025-05-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9808 0.9808 0.9788 0.9788 0.0020 0.20%
2025-05-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9788 0.9788 0.9783 0.9783 0.0005 0.05%
2025-05-16 017739 大成2020生命周期混合C 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2025-05-15 017739 大成2020生命周期混合C 0.9782 0.9782 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9796 0.9796 0.9787 0.9787 0.0009 0.09%
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2025-04-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9687 0.9687 0.9682 0.9682 0.0005 0.05%
2025-04-18 017739 大成2020生命周期混合C 0.9682 0.9682 0.9677 0.9677 0.0005 0.05%
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2025-04-16 017739 大成2020生命周期混合C 0.9677 0.9677 0.9682 0.9682 -0.0005 -0.05%
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2025-04-10 017739 大成2020生命周期混合C 0.9662 0.9662 0.9625 0.9625 0.0037 0.38%
2025-04-09 017739 大成2020生命周期混合C 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 017739 大成2020生命周期混合C 0.9626 0.9626 0.9598 0.9598 0.0028 0.29%
2025-04-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9598 0.9598 0.9723 0.9723 -0.0125 -1.29%
2025-04-03 017739 大成2020生命周期混合C 0.9723 0.9723 0.9741 0.9741 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 017739 大成2020生命周期混合C 0.9741 0.9741 0.9727 0.9727 0.0014 0.14%
2025-04-01 017739 大成2020生命周期混合C 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
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2025-03-27 017739 大成2020生命周期混合C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017739 大成2020生命周期混合C 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
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2024-12-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9642 0.9642 0.9642 0.9642 0.0000 0.00%
2024-12-18 017739 大成2020生命周期混合C 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2024-12-17 017739 大成2020生命周期混合C 0.9625 0.9625 0.9637 0.9637 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 017739 大成2020生命周期混合C 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
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2024-12-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9588 0.9588 0.9569 0.9569 0.0019 0.20%
2024-12-05 017739 大成2020生命周期混合C 0.9569 0.9569 0.9566 0.9566 0.0003 0.03%
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2024-12-03 017739 大成2020生命周期混合C 0.9553 0.9553 0.9541 0.9541 0.0012 0.13%
2024-12-02 017739 大成2020生命周期混合C 0.9541 0.9541 0.9524 0.9524 0.0017 0.18%
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2024-11-28 017739 大成2020生命周期混合C 0.9501 0.9501 0.9511 0.9511 -0.0010 -0.11%
2024-11-27 017739 大成2020生命周期混合C 0.9511 0.9511 0.9479 0.9479 0.0032 0.34%
2024-11-26 017739 大成2020生命周期混合C 0.9479 0.9479 0.9473 0.9473 0.0006 0.06%
2024-11-25 017739 大成2020生命周期混合C 0.9473 0.9473 0.9473 0.9473 0.0000 0.00%
2024-11-22 017739 大成2020生命周期混合C 0.9473 0.9473 0.9516 0.9516 -0.0043 -0.45%
2024-11-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9516 0.9516 0.9519 0.9519 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9519 0.9519 0.9515 0.9515 0.0004 0.04%
2024-11-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9515 0.9515 0.9506 0.9506 0.0009 0.09%
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2024-06-11 017739 大成2020生命周期混合C 0.9384 0.9384 0.9396 0.9396 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.04%
2024-06-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9392 0.9392 0.9379 0.9379 0.0013 0.14%
2024-06-05 017739 大成2020生命周期混合C 0.9379 0.9379 0.9395 0.9395 -0.0016 -0.17%
2024-06-04 017739 大成2020生命周期混合C 0.9395 0.9395 0.9380 0.9380 0.0015 0.16%
2024-06-03 017739 大成2020生命周期混合C 0.9380 0.9380 0.9382 0.9382 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 017739 大成2020生命周期混合C 0.9382 0.9382 0.9389 0.9389 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017739 大成2020生命周期混合C 0.9389 0.9389 0.9405 0.9405 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 017739 大成2020生命周期混合C 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017739 大成2020生命周期混合C 0.9406 0.9406 0.9415 0.9415 -0.0009 -0.10%
2024-05-27 017739 大成2020生命周期混合C 0.9415 0.9415 0.9385 0.9385 0.0030 0.32%
2024-05-24 017739 大成2020生命周期混合C 0.9385 0.9385 0.9396 0.9396 -0.0011 -0.12%