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中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(017685)

今天最新凈值 1.0459 0.0049 0.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0459 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.0459
  • 成立日期：2022-12-30
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6206億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017685)基金累計(jì)收益率11.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0459 1.0459 0.0032 0.31%
2025-05-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0410 1.0410 0.0049 0.47%
2025-05-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0424 1.0424 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0508 1.0508 -0.0084 -0.80%
2025-05-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0447 1.0447 0.0061 0.58%
2025-05-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0466 1.0466 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0363 1.0363 0.0103 0.99%
2025-05-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0409 1.0409 -0.0046 -0.44%
2025-05-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0369 1.0369 0.0040 0.39%
2025-05-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2025-05-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0238 1.0238 0.0124 1.21%
2025-04-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0201 1.0201 0.0037 0.36%
2025-04-29 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-04-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0231 1.0231 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22%
2025-04-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0249 1.0249 -0.0040 -0.39%
2025-04-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0185 1.0185 0.0064 0.63%
2025-04-22 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-04-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0114 1.0114 0.0071 0.70%
2025-04-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0119 1.0119 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16%
2025-04-16 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0176 1.0176 -0.0073 -0.72%
2025-04-15 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0134 1.0134 0.0056 0.55%
2025-04-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0076 1.0076 0.0058 0.58%
2025-04-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 0.9934 0.9934 0.0142 1.43%
2025-04-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9844 0.9844 0.0090 0.91%
2025-04-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9835 0.9835 0.0009 0.09%
2025-04-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 1.0496 1.0496 -0.0661 -6.30%
2025-04-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0583 1.0583 -0.0087 -0.82%
2025-04-02 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-04-01 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0542 1.0542 0.0037 0.35%
2025-03-31 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0607 1.0607 -0.0065 -0.61%
2025-03-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0666 1.0666 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0640 1.0640 0.0026 0.24%
2025-03-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-03-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0678 1.0678 -0.0045 -0.42%
2025-03-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-03-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0822 1.0822 -0.0144 -1.33%
2025-03-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0892 1.0892 -0.0070 -0.64%
2025-03-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0912 1.0912 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0859 1.0859 0.0053 0.49%
2025-03-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0868 1.0868 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0695 1.0695 0.0173 1.62%
2025-03-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0769 1.0769 -0.0074 -0.69%
2025-03-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0782 1.0782 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0770 1.0770 0.0012 0.11%
2025-03-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0797 1.0797 -0.0027 -0.25%
2025-03-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0830 1.0830 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0666 1.0666 0.0164 1.54%
2025-03-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0617 1.0617 0.0049 0.46%
2025-03-04 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0583 1.0583 0.0034 0.32%
2025-03-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0576 1.0576 0.0007 0.07%
2025-02-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0813 1.0813 -0.0237 -2.19%
2025-02-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0834 1.0834 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0720 1.0720 0.0114 1.06%
2025-02-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0798 1.0798 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0823 1.0823 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0677 1.0677 0.0146 1.37%
2025-02-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0690 1.0690 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0587 1.0587 0.0103 0.97%
2025-02-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0660 1.0660 -0.0073 -0.68%
2025-02-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0627 1.0627 0.0033 0.31%
2025-02-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0563 1.0563 0.0064 0.61%
2025-02-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0593 1.0593 -0.0030 -0.28%
2025-02-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0511 1.0511 0.0082 0.78%
2025-02-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0557 1.0557 -0.0046 -0.44%
2025-02-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0503 1.0503 0.0054 0.51%
2025-02-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0394 1.0394 0.0109 1.05%
2025-02-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0254 1.0254 0.0140 1.37%
2025-02-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0237 1.0237 0.0017 0.17%
2025-01-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0297 1.0297 -0.0060 -0.58%
2025-01-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0204 1.0204 0.0093 0.91%
2025-01-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0231 1.0231 -0.0027 -0.26%
2025-01-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0193 1.0193 0.0063 0.62%
2025-01-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9950 0.9950 1.0057 1.0057 -0.0107 -1.06%
2025-01-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-01-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0072 1.0072 -0.0022 -0.22%
2025-01-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0012 1.0012 0.0060 0.60%
2025-01-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0132 1.0132 -0.0104 -1.03%
2025-01-02 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0301 1.0301 -0.0169 -1.64%
2024-12-31 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0450 1.0450 -0.0149 -1.43%
2024-12-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0458 1.0458 -0.0008 -0.08%
2024-12-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0390 1.0390 0.0077 0.74%
2024-12-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0473 1.0473 -0.0083 -0.79%
2024-12-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0468 1.0468 0.0005 0.05%
2024-12-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0448 1.0448 0.0020 0.19%
2024-12-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0422 1.0422 0.0026 0.25%
2024-12-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0465 1.0465 -0.0043 -0.41%
2024-12-16 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0546 1.0546 -0.0081 -0.77%
2024-12-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0701 1.0701 -0.0155 -1.45%
2024-12-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0624 1.0624 0.0077 0.72%
2024-12-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0596 1.0596 0.0028 0.26%
2024-12-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0530 1.0530 0.0066 0.63%
2024-12-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0556 1.0556 -0.0026 -0.25%
2024-12-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0462 1.0462 0.0094 0.90%
2024-12-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0446 1.0446 0.0016 0.15%
2024-12-04 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0506 1.0506 -0.0060 -0.57%
2024-12-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0514 1.0514 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0418 1.0418 0.0096 0.92%
2024-11-29 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0317 1.0317 0.0101 0.98%
2024-11-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0372 1.0372 -0.0055 -0.53%
2024-11-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0229 1.0229 0.0143 1.40%
2024-11-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0273 1.0273 -0.0044 -0.43%
2024-11-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0285 1.0285 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0520 1.0520 -0.0235 -2.23%
2024-11-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0457 1.0457 0.0065 0.62%
2024-11-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0341 1.0341 0.0116 1.12%
2024-11-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0451 1.0451 -0.0110 -1.05%
2024-11-15 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0606 1.0606 -0.0155 -1.46%
2024-11-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0606 1.0606 1.0793 1.0793 -0.0187 -1.73%
2024-11-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2024-11-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0862 1.0862 -0.0082 -0.75%
2024-11-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0755 1.0755 0.0107 0.99%
2024-11-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0798 1.0798 -0.0043 -0.40%
2024-11-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0615 1.0615 0.0183 1.72%
2024-11-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0627 1.0627 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0412 1.0412 0.0215 2.06%
2024-11-04 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0287 1.0287 0.0125 1.22%
2024-11-01 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0370 1.0370 -0.0083 -0.80%
2024-10-31 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0327 1.0327 0.0043 0.42%
2024-10-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.28%
2024-10-29 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0459 1.0459 -0.0103 -0.98%
2024-10-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0401 1.0401 0.0058 0.56%
2024-10-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0284 1.0284 0.0117 1.14%
2024-10-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0350 1.0350 0.0016 0.15%
2024-10-22 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0304 1.0304 0.0046 0.45%
2024-10-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0262 1.0262 0.0042 0.41%
2024-10-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0262 0.9921 0.9921 0.0341 3.44%
2024-10-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9972 0.9972 -0.0051 -0.51%
2024-10-16 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0037 1.0037 -0.0065 -0.65%
2024-10-15 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0253 1.0253 -0.0216 -2.11%
2024-10-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0097 1.0097 0.0156 1.55%
2024-10-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0365 1.0365 -0.0268 -2.59%
2024-10-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0443 1.0443 -0.0078 -0.75%
2024-10-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1402 1.1402 1.0473 1.0473 0.0929 8.87%
2024-09-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0473 1.0473 0.9479 0.9479 0.0994 10.49%
2024-09-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9479 0.9479 0.8942 0.8942 0.0537 6.01%
2024-09-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8942 0.8942 0.8613 0.8613 0.0329 3.82%
2024-09-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8525 0.8525 0.0088 1.03%
2024-09-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8198 0.8198 0.0327 3.99%
2024-09-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8198 0.8198 0.8205 0.8205 -0.0007 -0.09%
2024-09-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8222 0.8222 -0.0017 -0.21%
2024-09-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8153 0.8153 0.0069 0.85%
2024-09-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8153 0.8153 0.8147 0.8147 0.0006 0.07%
2024-09-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8147 0.8147 0.8181 0.8181 -0.0034 -0.42%
2024-09-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8181 0.8181 0.8199 0.8199 -0.0018 -0.22%
2024-09-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8199 0.8199 0.8171 0.8171 0.0028 0.34%
2024-09-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8171 0.8171 0.8170 0.8170 0.0001 0.01%
2024-09-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8170 0.8170 0.8205 0.8205 -0.0035 -0.43%
2024-09-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8283 0.8283 -0.0078 -0.94%
2024-09-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8283 0.8283 0.8253 0.8253 0.0030 0.36%
2024-09-04 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8278 0.8278 -0.0025 -0.30%
2024-09-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8278 0.8278 0.8228 0.8228 0.0050 0.61%
2024-09-02 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8387 0.8387 -0.0159 -1.90%
2024-08-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8253 0.8253 0.0134 1.62%
2024-08-29 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8224 0.8224 0.0029 0.35%
2024-08-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8239 0.8239 -0.0015 -0.18%
2024-08-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8239 0.8239 0.8287 0.8287 -0.0048 -0.58%
2024-08-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8283 0.8283 0.0004 0.05%
2024-08-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8283 0.8283 0.8273 0.8273 0.0010 0.12%
2024-08-22 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8317 0.8317 -0.0044 -0.53%
2024-08-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8352 0.8352 -0.0035 -0.42%
2024-08-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2024-08-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8419 0.8419 0.0010 0.12%
2024-08-16 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8423 0.8423 -0.0004 -0.05%
2024-08-15 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8373 0.8373 0.0050 0.60%
2024-08-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8373 0.8373 0.8453 0.8453 -0.0080 -0.95%
2024-08-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8414 0.8414 0.0039 0.46%
2024-08-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8430 0.8430 -0.0016 -0.19%
2024-08-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8467 0.8467 -0.0037 -0.44%
2024-08-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8480 0.8480 -0.0013 -0.15%
2024-08-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8489 0.8489 -0.0009 -0.11%
2024-08-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8439 0.8439 0.0050 0.59%
2024-08-02 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8665 0.8665 -0.0103 -1.19%
2024-08-01 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8735 0.8735 -0.0070 -0.80%
2024-07-31 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8504 0.8504 0.0231 2.72%
2024-07-29 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8601 0.8601 -0.0066 -0.77%
2024-07-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8533 0.8533 0.0068 0.80%
2024-07-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8565 0.8565 -0.0032 -0.37%
2024-07-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8641 0.8641 -0.0076 -0.88%
2024-07-23 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8832 0.8832 -0.0191 -2.16%
2024-07-22 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8832 0.8832 0.8851 0.8851 -0.0019 -0.21%
2024-07-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8824 0.8824 0.0027 0.31%
2024-07-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8769 0.8769 0.0055 0.63%
2024-07-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8769 0.8769 0.8779 0.8779 -0.0010 -0.11%
2024-07-16 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8779 0.8779 0.8719 0.8719 0.0060 0.69%
2024-07-15 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8747 0.8747 -0.0028 -0.32%
2024-07-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8749 0.8749 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8623 0.8623 0.0126 1.46%
2024-07-10 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8639 0.8639 -0.0016 -0.19%
2024-07-09 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8544 0.8544 0.0095 1.11%
2024-07-08 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8648 0.8648 -0.0104 -1.20%
2024-07-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8627 0.8627 0.0021 0.24%
2024-07-04 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8627 0.8627 0.8685 0.8685 -0.0058 -0.67%
2024-07-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8704 0.8704 -0.0019 -0.22%
2024-07-02 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8754 0.8754 -0.0050 -0.57%
2024-07-01 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8733 0.8733 0.0021 0.24%
2024-06-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8754 0.8754 -0.0021 -0.24%
2024-06-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8855 0.8855 -0.0101 -1.14%
2024-06-26 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8756 0.8756 0.0099 1.13%
2024-06-25 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8831 0.8831 -0.0075 -0.85%
2024-06-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8831 0.8831 0.8933 0.8933 -0.0102 -1.14%
2024-06-21 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8952 0.8952 -0.0019 -0.21%
2024-06-20 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8952 0.8952 0.9025 0.9025 -0.0073 -0.81%
2024-06-19 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9089 0.9089 -0.0064 -0.70%
2024-06-18 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9062 0.9062 0.0027 0.30%
2024-06-17 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9049 0.9049 0.0013 0.14%
2024-06-14 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9004 0.9004 0.0045 0.50%
2024-06-13 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9027 0.9027 -0.0023 -0.25%
2024-06-12 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9034 0.9034 -0.0007 -0.08%
2024-06-11 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9050 0.9050 -0.0016 -0.18%
2024-06-07 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9050 0.9050 0.9125 0.9125 -0.0075 -0.82%
2024-06-06 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9159 0.9159 -0.0034 -0.37%
2024-06-05 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9202 0.9202 -0.0043 -0.47%
2024-06-04 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9125 0.9125 0.0077 0.84%
2024-06-03 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9120 0.9120 0.0005 0.05%
2024-05-31 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9137 0.9137 -0.0017 -0.19%
2024-05-30 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9151 0.9151 -0.0014 -0.15%
2024-05-29 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9144 0.9144 0.0007 0.08%
2024-05-28 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9214 0.9214 -0.0070 -0.76%
2024-05-27 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9151 0.9151 0.0063 0.69%
2024-05-24 017685 中歐預(yù)見積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9252 0.9252 -0.0101 -1.09%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%