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中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預見積極養(yǎng)老目標五年混合(FOF))基金凈值查詢(017685)

今天最新凈值 1.0410 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0409 -0.0001 -0.0104%
  • 累計凈值：1.0410
  • 成立日期：2022-12-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6206億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一季中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預見積極養(yǎng)老目標五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A(017685)基金累計收益率-2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0410 1.0410 0.0049 0.47%
2025-05-19 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0424 1.0424 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0508 1.0508 -0.0084 -0.80%
2025-05-14 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0447 1.0447 0.0061 0.58%
2025-05-13 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0466 1.0466 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0363 1.0363 0.0103 0.99%
2025-05-09 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0409 1.0409 -0.0046 -0.44%
2025-05-08 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0369 1.0369 0.0040 0.39%
2025-05-07 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2025-05-06 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0238 1.0238 0.0124 1.21%
2025-04-30 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0201 1.0201 0.0037 0.36%
2025-04-29 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-04-28 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0231 1.0231 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22%
2025-04-24 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0249 1.0249 -0.0040 -0.39%
2025-04-23 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0185 1.0185 0.0064 0.63%
2025-04-22 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-04-21 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0114 1.0114 0.0071 0.70%
2025-04-18 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0119 1.0119 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16%
2025-04-16 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0176 1.0176 -0.0073 -0.72%
2025-04-15 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0190 1.0190 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0134 1.0134 0.0056 0.55%
2025-04-11 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0076 1.0076 0.0058 0.58%
2025-04-10 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 0.9934 0.9934 0.0142 1.43%
2025-04-09 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9844 0.9844 0.0090 0.91%
2025-04-08 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9835 0.9835 0.0009 0.09%
2025-04-07 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9835 0.9835 1.0496 1.0496 -0.0661 -6.30%
2025-04-03 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0583 1.0583 -0.0087 -0.82%
2025-04-02 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-04-01 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0542 1.0542 0.0037 0.35%
2025-03-31 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0607 1.0607 -0.0065 -0.61%
2025-03-28 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0666 1.0666 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0640 1.0640 0.0026 0.24%
2025-03-26 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-03-25 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0678 1.0678 -0.0045 -0.42%
2025-03-24 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-03-21 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0822 1.0822 -0.0144 -1.33%
2025-03-20 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0892 1.0892 -0.0070 -0.64%
2025-03-19 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0912 1.0912 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0859 1.0859 0.0053 0.49%
2025-03-17 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0868 1.0868 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0695 1.0695 0.0173 1.62%
2025-03-13 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0769 1.0769 -0.0074 -0.69%
2025-03-12 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0782 1.0782 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0770 1.0770 0.0012 0.11%
2025-03-10 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0797 1.0797 -0.0027 -0.25%
2025-03-07 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0830 1.0830 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0666 1.0666 0.0164 1.54%
2025-03-05 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0617 1.0617 0.0049 0.46%
2025-03-04 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0583 1.0583 0.0034 0.32%
2025-03-03 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0576 1.0576 0.0007 0.07%
2025-02-28 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0813 1.0813 -0.0237 -2.19%
2025-02-27 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0834 1.0834 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0720 1.0720 0.0114 1.06%
2025-02-25 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0798 1.0798 -0.0078 -0.72%
2025-02-24 017685 中歐預見積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0823 1.0823 -0.0025 -0.23%