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廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(017676)

今天最新凈值 0.9798 0.0035 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9794 -0.0004 -0.0395%
  • 累計凈值：0.9798
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近半年廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(017676)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9798 0.9798 0.0029 0.30%
2025-05-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9763 0.9763 0.0035 0.36%
2025-05-19 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09%
2025-05-16 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9751 0.9751 0.0003 0.03%
2025-05-15 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9837 0.9837 -0.0086 -0.87%
2025-05-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9793 0.9793 0.0044 0.45%
2025-05-13 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9823 0.9823 -0.0030 -0.31%
2025-05-12 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9717 0.9717 0.0106 1.09%
2025-05-09 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9776 0.9776 -0.0059 -0.60%
2025-05-08 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9742 0.9742 0.0034 0.35%
2025-05-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9713 0.9713 0.0029 0.30%
2025-05-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9585 0.9585 0.0128 1.34%
2025-04-30 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2025-04-29 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9557 0.9557 0.0001 0.01%
2025-04-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9582 0.9582 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9550 0.9550 0.0032 0.34%
2025-04-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9579 0.9579 -0.0029 -0.30%
2025-04-23 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9553 0.9553 0.0026 0.27%
2025-04-22 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9514 0.9514 0.0039 0.41%
2025-04-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9450 0.9450 0.0064 0.68%
2025-04-18 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9465 0.9465 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9441 0.9441 0.0024 0.25%
2025-04-16 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9497 0.9497 -0.0056 -0.59%
2025-04-15 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9531 0.9531 -0.0034 -0.36%
2025-04-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9459 0.9459 0.0072 0.76%
2025-04-11 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9394 0.9394 0.0065 0.69%
2025-04-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9220 0.9220 0.0174 1.89%
2025-04-09 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9101 0.9101 0.0119 1.31%
2025-04-08 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9061 0.9061 0.0040 0.44%
2025-04-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9772 0.9772 -0.0711 -7.28%
2025-04-03 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9864 0.9864 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9872 0.9872 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9797 0.9797 0.0075 0.77%
2025-03-31 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9884 0.9884 -0.0087 -0.88%
2025-03-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9938 0.9938 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2025-03-26 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2025-03-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9942 0.9942 -0.0028 -0.28%
2025-03-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2025-03-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 1.0057 1.0057 -0.0122 -1.21%
2025-03-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0118 1.0118 -0.0061 -0.60%
2025-03-19 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0151 1.0151 -0.0033 -0.33%
2025-03-18 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0084 1.0084 0.0067 0.66%
2025-03-17 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.10%
2025-03-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0074 1.0074 0.9931 0.9931 0.0143 1.44%
2025-03-13 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9993 0.9993 -0.0062 -0.62%
2025-03-12 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0014 1.0014 -0.0021 -0.21%
2025-03-11 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 0.9920 0.9920 0.0145 1.46%
2025-03-05 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9867 0.9867 0.0053 0.54%
2025-03-04 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9822 0.9822 0.0045 0.46%
2025-03-03 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9819 0.9819 0.0003 0.03%
2025-02-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 1.0052 1.0052 -0.0233 -2.32%
2025-02-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0081 1.0081 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 0.9940 0.9940 0.0141 1.42%
2025-02-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9940 0.9940 1.0019 1.0019 -0.0079 -0.79%
2025-02-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0027 1.0027 0.9877 0.9877 0.0150 1.52%
2025-02-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9794 0.9794 0.0094 0.96%
2025-02-18 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9851 0.9851 -0.0057 -0.58%
2025-02-17 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9814 0.9814 0.0037 0.38%
2025-02-14 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9750 0.9750 0.0064 0.66%
2025-02-13 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9788 0.9788 -0.0038 -0.39%
2025-02-12 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9710 0.9710 0.0078 0.80%
2025-02-11 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9767 0.9767 -0.0057 -0.58%
2025-02-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9720 0.9720 0.0047 0.48%
2025-02-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9625 0.9625 0.0095 0.99%
2025-02-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9495 0.9495 0.0130 1.37%
2025-02-05 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9454 0.9454 0.0041 0.43%
2025-01-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9497 0.9497 -0.0043 -0.45%
2025-01-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9409 0.9409 0.0088 0.94%
2025-01-23 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9436 0.9436 -0.0027 -0.29%
2025-01-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9425 0.9425 0.0052 0.55%
2025-01-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9306 0.9306 -0.0096 -1.03%
2025-01-09 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9300 0.9300 0.0006 0.06%
2025-01-08 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9326 0.9326 -0.0026 -0.28%
2025-01-07 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9293 0.9293 0.0033 0.36%
2025-01-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9292 0.9292 0.0001 0.01%
2025-01-03 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9370 0.9370 -0.0078 -0.83%
2025-01-02 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9544 0.9544 -0.0174 -1.82%
2024-12-31 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9664 0.9664 -0.0120 -1.24%
2024-12-30 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2024-12-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9670 0.9670 0.0002 0.02%
2024-12-24 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9582 0.9582 0.0082 0.86%
2024-12-23 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9616 0.9616 -0.0034 -0.35%
2024-12-20 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9615 0.9615 0.0001 0.01%
2024-12-19 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9581 0.9581 0.0035 0.37%
2024-12-17 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9614 0.9614 -0.0033 -0.34%
2024-12-16 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9696 0.9696 -0.0082 -0.85%
2024-12-13 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9853 0.9853 -0.0157 -1.59%
2024-12-12 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9777 0.9777 0.0076 0.78%
2024-12-11 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9746 0.9746 0.0031 0.32%
2024-12-10 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9686 0.9686 0.0060 0.62%
2024-12-09 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9695 0.9695 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9601 0.9601 0.0094 0.98%
2024-12-05 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2024-12-04 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9656 0.9656 -0.0059 -0.61%
2024-12-03 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2024-12-02 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9580 0.9580 0.0069 0.72%
2024-11-29 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9483 0.9483 0.0097 1.02%
2024-11-28 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9533 0.9533 -0.0050 -0.52%
2024-11-27 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9385 0.9385 0.0148 1.58%
2024-11-26 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9398 0.9398 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 017676 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9422 0.9422 -0.0024 -0.25%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%