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東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢(017674)

今天最新凈值 1.0951 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1002 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.0951
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0115億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一年東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y(017674)基金累計收益率7.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0951 1.0951 0.0051 0.47%
2025-05-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2025-05-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2025-05-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1017 1.1017 -0.0081 -0.74%
2025-05-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.0998 1.0998 0.0019 0.17%
2025-05-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0972 1.0972 0.0036 0.33%
2025-05-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.1007 1.1007 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-05-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-05-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0902 1.0902 0.0098 0.90%
2025-04-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-04-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0869 1.0869 0.0015 0.14%
2025-04-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0884 1.0884 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0932 1.0932 -0.0030 -0.27%
2025-04-22 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0901 1.0901 0.0031 0.28%
2025-04-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0828 1.0828 0.0073 0.67%
2025-04-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0828 1.0828 1.0838 1.0838 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0816 1.0816 0.0022 0.20%
2025-04-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0836 1.0836 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0796 1.0796 0.0047 0.44%
2025-04-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0722 1.0722 0.0074 0.69%
2025-04-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0612 1.0612 0.0110 1.04%
2025-04-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0549 1.0549 0.0063 0.60%
2025-04-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0502 1.0502 0.0047 0.45%
2025-04-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0991 1.0991 -0.0489 -4.45%
2025-04-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.1050 1.1050 -0.0059 -0.53%
2025-04-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-01 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1001 1.1001 0.0047 0.43%
2025-03-31 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1022 1.1022 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1042 1.1042 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1022 1.1022 0.0020 0.18%
2025-03-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2025-03-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.1049 1.1049 -0.0038 -0.34%
2025-03-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1037 1.1037 0.0012 0.11%
2025-03-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1135 1.1135 -0.0098 -0.88%
2025-03-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1184 1.1184 -0.0049 -0.44%
2025-03-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1202 1.1202 -0.0018 -0.16%
2025-03-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1145 1.1145 0.0057 0.51%
2025-03-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2025-03-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1021 1.1021 0.0120 1.09%
2025-03-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1075 1.1075 -0.0054 -0.49%
2025-03-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1096 1.1096 -0.0021 -0.19%
2025-03-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1114 1.1114 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1026 1.1026 0.0109 0.99%
2025-03-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.0997 1.0997 0.0029 0.26%
2025-03-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.0986 1.0986 0.0011 0.10%
2025-03-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0993 1.0993 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.1161 1.1161 -0.0168 -1.51%
2025-02-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11%
2025-02-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1059 1.1059 0.0090 0.81%
2025-02-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1110 1.1110 -0.0051 -0.46%
2025-02-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.0973 1.0973 0.0139 1.27%
2025-02-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.1002 1.1002 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0938 1.0938 0.0064 0.59%
2025-02-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0973 1.0973 -0.0035 -0.32%
2025-02-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.0941 1.0941 0.0032 0.29%
2025-02-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0905 1.0905 0.0036 0.33%
2025-02-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0932 1.0932 -0.0027 -0.25%
2025-02-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0871 1.0871 0.0061 0.56%
2025-02-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0901 1.0901 -0.0030 -0.28%
2025-02-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0846 1.0846 0.0055 0.51%
2025-02-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0772 1.0772 0.0074 0.69%
2025-02-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0663 1.0663 0.0109 1.02%
2025-02-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2025-01-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0650 1.0650 -0.0013 -0.12%
2025-01-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0593 1.0593 0.0057 0.54%
2025-01-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0628 1.0628 -0.0035 -0.33%
2025-01-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2025-01-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0512 1.0512 -0.0089 -0.85%
2025-01-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2025-01-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-01-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0479 1.0479 0.0024 0.23%
2025-01-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0489 1.0489 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0538 1.0538 -0.0049 -0.46%
2025-01-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0648 1.0648 -0.0110 -1.03%
2024-12-31 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0715 1.0715 -0.0067 -0.63%
2024-12-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2024-12-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0721 1.0721 -0.0019 -0.18%
2024-12-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0628 1.0628 0.0068 0.64%
2024-12-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0652 1.0652 -0.0024 -0.23%
2024-12-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0647 1.0647 0.0005 0.05%
2024-12-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0643 1.0643 0.0004 0.04%
2024-12-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0615 1.0615 0.0028 0.26%
2024-12-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0636 1.0636 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0693 1.0693 -0.0057 -0.53%
2024-12-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0806 1.0806 -0.0113 -1.05%
2024-12-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0747 1.0747 0.0059 0.55%
2024-12-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0747 1.0747 1.0726 1.0726 0.0021 0.20%
2024-12-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0726 1.0726 1.0670 1.0670 0.0056 0.52%
2024-12-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0679 1.0679 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0602 1.0602 0.0077 0.73%
2024-12-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0644 1.0644 -0.0040 -0.38%
2024-12-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2024-12-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0559 1.0559 0.0081 0.77%
2024-11-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0485 1.0485 0.0074 0.71%
2024-11-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0533 1.0533 -0.0048 -0.46%
2024-11-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0430 1.0430 0.0103 0.99%
2024-11-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0441 1.0441 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0450 1.0450 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0594 1.0594 -0.0144 -1.36%
2024-11-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0603 1.0603 -0.0009 -0.08%
2024-11-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0559 1.0559 0.0044 0.42%
2024-11-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0495 1.0495 0.0064 0.61%
2024-11-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0533 1.0533 -0.0038 -0.36%
2024-11-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0621 1.0621 -0.0088 -0.83%
2024-11-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0748 1.0748 -0.0127 -1.18%
2024-11-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0730 1.0730 0.0018 0.17%
2024-11-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0808 1.0808 -0.0078 -0.72%
2024-11-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0749 1.0749 0.0059 0.55%
2024-11-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0757 1.0757 -0.0008 -0.07%
2024-11-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0757 1.0757 1.0650 1.0650 0.0107 1.00%
2024-11-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0657 1.0657 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0541 1.0541 0.0116 1.10%
2024-11-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0476 1.0476 0.0065 0.62%
2024-11-01 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0505 1.0505 -0.0029 -0.28%
2024-10-31 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0512 1.0512 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0542 1.0542 -0.0030 -0.28%
2024-10-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0609 1.0609 -0.0067 -0.63%
2024-10-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0570 1.0570 0.0039 0.37%
2024-10-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0526 1.0526 0.0044 0.42%
2024-10-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0585 1.0585 -0.0059 -0.56%
2024-10-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2024-10-22 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0548 1.0548 0.0032 0.30%
2024-10-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0526 1.0526 0.0022 0.21%
2024-10-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0327 1.0327 0.0199 1.93%
2024-10-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0374 1.0374 -0.0047 -0.45%
2024-10-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0384 1.0384 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0485 1.0485 -0.0101 -0.96%
2024-10-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0376 1.0376 0.0109 1.05%
2024-10-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0514 1.0514 -0.0138 -1.31%
2024-10-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0476 1.0476 0.0038 0.36%
2024-10-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0867 1.0867 -0.0391 -3.60%
2024-10-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0578 1.0578 0.0289 2.73%
2024-09-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0172 1.0172 0.0406 3.99%
2024-09-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0172 1.0172 0.9998 0.9998 0.0174 1.74%
2024-09-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9998 0.9998 0.9866 0.9866 0.0132 1.34%
2024-09-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9839 0.9839 0.0027 0.27%
2024-09-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9725 0.9725 0.0114 1.17%
2024-09-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9723 0.9723 0.0002 0.02%
2024-09-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9717 0.9717 0.0008 0.08%
2024-09-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9699 0.9699 0.0018 0.19%
2024-09-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9708 0.9708 -0.0009 -0.09%
2024-09-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2024-09-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2024-09-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9703 0.9703 0.0015 0.15%
2024-09-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9735 0.9735 -0.0032 -0.33%
2024-09-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9785 0.9785 -0.0050 -0.51%
2024-09-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9787 0.9787 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9813 0.9813 -0.0026 -0.26%
2024-09-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9784 0.9784 0.0029 0.30%
2024-09-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9838 0.9838 -0.0054 -0.55%
2024-08-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9789 0.9789 0.0049 0.50%
2024-08-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9793 0.9793 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9806 0.9806 -0.0013 -0.13%
2024-08-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9831 0.9831 -0.0025 -0.25%
2024-08-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9836 0.9836 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9837 0.9837 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9850 0.9850 -0.0013 -0.13%
2024-08-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2024-08-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9887 0.9887 -0.0037 -0.37%
2024-08-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9882 0.9882 0.0005 0.05%
2024-08-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2024-08-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9854 0.9854 0.0020 0.20%
2024-08-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9899 0.9899 -0.0045 -0.45%
2024-08-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9892 0.9892 0.0007 0.07%
2024-08-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2024-08-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9895 0.9895 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9896 0.9896 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9884 0.9884 0.0012 0.12%
2024-08-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9857 0.9857 0.0027 0.27%
2024-08-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9935 0.9935 -0.0078 -0.79%
2024-08-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0008 1.0008 -0.0073 -0.73%
2024-08-01 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0019 1.0019 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9902 0.9902 0.0117 1.18%
2024-07-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9935 0.9935 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9878 0.9878 0.0057 0.58%
2024-07-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9924 0.9924 -0.0046 -0.46%
2024-07-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9977 0.9977 -0.0053 -0.53%
2024-07-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 0.9977 0.9977 1.0084 1.0084 -0.0107 -1.06%
2024-07-22 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0121 1.0121 -0.0032 -0.32%
2024-07-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0106 1.0106 0.0015 0.15%
2024-07-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0132 1.0132 -0.0026 -0.26%
2024-07-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0106 1.0106 0.0026 0.26%
2024-07-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0050 1.0050 0.0071 0.71%
2024-07-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0012 1.0012 0.0057 0.57%
2024-07-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0051 1.0051 -0.0039 -0.39%
2024-07-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2024-07-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0067 1.0067 -0.0035 -0.35%
2024-07-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0113 1.0113 -0.0040 -0.40%
2024-07-01 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0078 1.0078 0.0035 0.35%
2024-06-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0059 1.0059 0.0019 0.19%
2024-06-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0114 1.0114 -0.0055 -0.54%
2024-06-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0082 1.0082 0.0032 0.32%
2024-06-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0089 1.0089 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0148 1.0148 -0.0059 -0.58%
2024-06-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0185 1.0185 -0.0030 -0.29%
2024-06-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0196 1.0196 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0171 1.0171 0.0025 0.25%
2024-06-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0192 1.0192 -0.0021 -0.21%
2024-06-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0171 1.0171 0.0021 0.21%
2024-06-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0163 1.0163 0.0014 0.14%
2024-06-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0183 1.0183 -0.0020 -0.20%
2024-06-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0208 1.0208 -0.0025 -0.24%
2024-06-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0246 1.0246 -0.0032 -0.31%
2024-06-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0198 1.0198 0.0048 0.47%
2024-06-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0188 1.0188 0.0010 0.10%
2024-05-31 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2024-05-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0217 1.0217 -0.0032 -0.31%
2024-05-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0230 1.0230 -0.0013 -0.13%
2024-05-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0263 1.0263 -0.0033 -0.32%
2024-05-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0208 1.0208 0.0055 0.54%
2024-05-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0208 1.0208 1.0254 1.0254 -0.0046 -0.45%
2024-05-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0340 1.0340 -0.0086 -0.83%