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東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢(017674)

今天最新凈值 1.0951 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1002 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.0951
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0115億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一月東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y(017674)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0951 1.0951 0.0051 0.47%
2025-05-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2025-05-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2025-05-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1017 1.1017 -0.0081 -0.74%
2025-05-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.0998 1.0998 0.0019 0.17%
2025-05-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0972 1.0972 0.0036 0.33%
2025-05-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.1007 1.1007 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-05-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-05-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0902 1.0902 0.0098 0.90%
2025-04-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-04-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0869 1.0869 0.0015 0.14%
2025-04-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0884 1.0884 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0932 1.0932 -0.0030 -0.27%