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東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(017674)

今天最新凈值 1.0951 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1002 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0951
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0115億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
今年以來(lái)東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y(017674)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0951 1.0951 0.0051 0.47%
2025-05-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2025-05-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2025-05-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.1017 1.1017 -0.0081 -0.74%
2025-05-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.0998 1.0998 0.0019 0.17%
2025-05-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0972 1.0972 0.0036 0.33%
2025-05-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.1007 1.1007 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-05-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-05-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0902 1.0902 0.0098 0.90%
2025-04-30 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-04-29 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0869 1.0869 0.0015 0.14%
2025-04-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0884 1.0884 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0902 1.0902 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0932 1.0932 -0.0030 -0.27%
2025-04-22 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0901 1.0901 0.0031 0.28%
2025-04-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0828 1.0828 0.0073 0.67%
2025-04-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0828 1.0828 1.0838 1.0838 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0816 1.0816 0.0022 0.20%
2025-04-16 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0836 1.0836 -0.0020 -0.18%
2025-04-15 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0796 1.0796 0.0047 0.44%
2025-04-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0722 1.0722 0.0074 0.69%
2025-04-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0612 1.0612 0.0110 1.04%
2025-04-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0549 1.0549 0.0063 0.60%
2025-04-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0502 1.0502 0.0047 0.45%
2025-04-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0991 1.0991 -0.0489 -4.45%
2025-04-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.1050 1.1050 -0.0059 -0.53%
2025-04-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-01 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1001 1.1001 0.0047 0.43%
2025-03-31 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1022 1.1022 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1042 1.1042 -0.0020 -0.18%
2025-03-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1022 1.1022 0.0020 0.18%
2025-03-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2025-03-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.1049 1.1049 -0.0038 -0.34%
2025-03-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1037 1.1037 0.0012 0.11%
2025-03-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1135 1.1135 -0.0098 -0.88%
2025-03-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1184 1.1184 -0.0049 -0.44%
2025-03-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1202 1.1202 -0.0018 -0.16%
2025-03-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1145 1.1145 0.0057 0.51%
2025-03-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2025-03-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1021 1.1021 0.0120 1.09%
2025-03-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1075 1.1075 -0.0054 -0.49%
2025-03-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1096 1.1096 -0.0021 -0.19%
2025-03-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1114 1.1114 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1026 1.1026 0.0109 0.99%
2025-03-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.0997 1.0997 0.0029 0.26%
2025-03-04 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.0986 1.0986 0.0011 0.10%
2025-03-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0993 1.0993 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.1161 1.1161 -0.0168 -1.51%
2025-02-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1149 1.1149 0.0012 0.11%
2025-02-26 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1059 1.1059 0.0090 0.81%
2025-02-25 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1110 1.1110 -0.0051 -0.46%
2025-02-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.0973 1.0973 0.0139 1.27%
2025-02-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.1002 1.1002 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0938 1.0938 0.0064 0.59%
2025-02-18 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.0973 1.0973 -0.0035 -0.32%
2025-02-17 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0973 1.0973 1.0941 1.0941 0.0032 0.29%
2025-02-14 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0905 1.0905 0.0036 0.33%
2025-02-13 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0905 1.0905 1.0932 1.0932 -0.0027 -0.25%
2025-02-12 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0871 1.0871 0.0061 0.56%
2025-02-11 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0901 1.0901 -0.0030 -0.28%
2025-02-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0846 1.0846 0.0055 0.51%
2025-02-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0846 1.0846 1.0772 1.0772 0.0074 0.69%
2025-02-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0663 1.0663 0.0109 1.02%
2025-02-05 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2025-01-27 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0650 1.0650 -0.0013 -0.12%
2025-01-24 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0593 1.0593 0.0057 0.54%
2025-01-23 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0628 1.0628 -0.0035 -0.33%
2025-01-20 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2025-01-10 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0512 1.0512 -0.0089 -0.85%
2025-01-09 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2025-01-08 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-01-07 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0479 1.0479 0.0024 0.23%
2025-01-06 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0489 1.0489 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0538 1.0538 -0.0049 -0.46%
2025-01-02 017674 東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0648 1.0648 -0.0110 -1.03%