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同泰恒盛債券C基金凈值查詢(017623)

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0248 0.0000 0.0005%
  • 累計(jì)凈值：1.3178
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7639億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
近一年同泰恒盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰恒盛債券C(017623)基金累計(jì)收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0248 1.3178 1.0247 1.3177 0.0001 0.01%
2025-05-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0247 1.3177 1.0247 1.3177 0.0000 0.00%
2025-05-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0247 1.3177 1.0244 1.3174 0.0003 0.03%
2025-05-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0244 1.3174 1.0252 1.3182 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0252 1.3182 1.0251 1.3181 0.0001 0.01%
2025-05-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0262 1.3192 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0262 1.3192 1.0269 1.3199 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0269 1.3199 1.0279 1.3209 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0279 1.3209 1.0277 1.3207 0.0002 0.02%
2025-05-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0277 1.3207 1.0267 1.3197 0.0010 0.10%
2025-05-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0267 1.3197 1.0274 1.3204 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0274 1.3204 1.0270 1.3200 0.0004 0.04%
2025-04-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0270 1.3200 1.0260 1.3190 0.0010 0.10%
2025-04-29 017623 同泰恒盛債券C 1.0260 1.3190 1.0252 1.3182 0.0008 0.08%
2025-04-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0252 1.3182 1.0251 1.3181 0.0001 0.01%
2025-04-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0242 1.3172 0.0009 0.09%
2025-04-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0242 1.3172 1.0257 1.3187 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0257 1.3187 1.0256 1.3186 0.0001 0.01%
2025-04-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0256 1.3186 1.0260 1.3190 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0260 1.3190 1.0260 1.3190 0.0000 0.00%
2025-04-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0260 1.3190 1.0259 1.3189 0.0001 0.01%
2025-04-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0259 1.3189 1.0255 1.3185 0.0004 0.04%
2025-04-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0255 1.3185 1.0251 1.3181 0.0004 0.04%
2025-04-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0251 1.3181 0.0000 0.00%
2025-04-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0249 1.3179 0.0002 0.02%
2025-04-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0249 1.3179 1.0251 1.3181 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0253 1.3183 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0253 1.3183 1.0245 1.3175 0.0008 0.08%
2025-04-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0245 1.3175 1.0267 1.3197 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0267 1.3197 1.0213 1.3143 0.0054 0.53%
2025-04-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0213 1.3143 1.0158 1.3088 0.0055 0.54%
2025-04-02 017623 同泰恒盛債券C 1.0158 1.3088 1.0147 1.3077 0.0011 0.11%
2025-04-01 017623 同泰恒盛債券C 1.0147 1.3077 1.0147 1.3077 0.0000 0.00%
2025-03-31 017623 同泰恒盛債券C 1.0147 1.3077 1.0154 1.3084 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0154 1.3084 1.0153 1.3083 0.0001 0.01%
2025-03-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0153 1.3083 1.0155 1.3085 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0155 1.3085 1.0143 1.3073 0.0012 0.12%
2025-03-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0143 1.3073 1.0132 1.3062 0.0011 0.11%
2025-03-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0132 1.3062 1.0105 1.3035 0.0027 0.27%
2025-03-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0105 1.3035 1.0086 1.3016 0.0019 0.19%
2025-03-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0086 1.3016 1.0064 1.2994 0.0022 0.22%
2025-03-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0064 1.2994 1.0067 1.2997 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0067 1.2997 1.0059 1.2989 0.0008 0.08%
2025-03-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0059 1.2989 1.0086 1.3016 -0.0027 -0.27%
2025-03-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0086 1.3016 1.0064 1.2994 0.0022 0.22%
2025-03-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0064 1.2994 1.0090 1.3020 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0090 1.3020 1.0076 1.3006 0.0014 0.14%
2025-03-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0076 1.3006 1.0120 1.3050 -0.0044 -0.43%
2025-03-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0120 1.3050 1.0140 1.3070 -0.0020 -0.20%
2025-03-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0140 1.3070 1.0190 1.3120 -0.0050 -0.49%
2025-03-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0190 1.3120 1.0177 1.3107 0.0013 0.13%
2025-03-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0177 1.3107 1.0155 1.3085 0.0022 0.22%
2025-03-04 017623 同泰恒盛債券C 1.0155 1.3085 1.0139 1.3069 0.0016 0.16%
2025-03-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0139 1.3069 1.0128 1.3058 0.0011 0.11%
2025-02-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0128 1.3058 1.0183 1.3113 -0.0055 -0.54%
2025-02-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0183 1.3113 1.0201 1.3131 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0201 1.3131 1.0177 1.3107 0.0024 0.24%
2025-02-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0177 1.3107 1.0177 1.3107 0.0000 0.00%
2025-02-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0177 1.3107 1.0225 1.3155 -0.0048 -0.47%
2025-02-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0225 1.3155 1.0205 1.3135 0.0020 0.20%
2025-02-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0205 1.3135 1.0212 1.3142 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0212 1.3142 1.0157 1.3087 0.0055 0.54%
2025-02-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0157 1.3087 1.0194 1.3124 -0.0037 -0.36%
2025-02-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0194 1.3124 1.0202 1.3132 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0202 1.3132 1.0212 1.3142 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0212 1.3142 1.0228 1.3158 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0228 1.3158 1.0218 1.3148 0.0010 0.10%
2025-02-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0218 1.3148 1.0224 1.3154 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0224 1.3154 1.0230 1.3160 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0230 1.3160 1.0224 1.3154 0.0006 0.06%
2025-02-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0224 1.3154 1.0190 1.3120 0.0034 0.33%
2025-02-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0190 1.3120 1.0190 1.3120 0.0000 0.00%
2025-01-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0190 1.3120 1.0179 1.3109 0.0011 0.11%
2025-01-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0165 1.3095 1.0178 1.3108 -0.0013 -0.13%
2025-01-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0150 1.3080 1.0124 1.3054 0.0026 0.26%
2025-01-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0124 1.3054 1.0136 1.3066 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0136 1.3066 1.0144 1.3074 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0144 1.3074 1.0166 1.3096 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0166 1.3096 1.0166 1.3096 0.0000 0.00%
2025-01-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0166 1.3096 1.0164 1.3094 0.0002 0.02%
2025-01-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0164 1.3094 1.0165 1.3095 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0165 1.3095 1.0164 1.3094 0.0001 0.01%
2025-01-02 017623 同泰恒盛債券C 1.0164 1.3094 1.0160 1.3090 0.0004 0.04%
2024-12-31 017623 同泰恒盛債券C 1.0160 1.3090 1.0159 1.3089 0.0001 0.01%
2024-12-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0139 1.3069 1.0135 1.3065 0.0004 0.04%
2024-12-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0135 1.3065 1.0150 1.3080 -0.0015 -0.15%
2024-12-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0150 1.3080 1.0145 1.3075 0.0005 0.05%
2024-12-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0145 1.3075 1.0145 1.3075 0.0000 0.00%
2024-12-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0145 1.3075 1.0111 1.3041 0.0034 0.34%
2024-12-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0111 1.3041 1.0119 1.3049 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0119 1.3049 1.0132 1.3062 -0.0013 -0.13%
2024-12-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0132 1.3062 1.0133 1.3063 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0133 1.3063 1.0127 1.3057 0.0006 0.06%
2024-12-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0127 1.3057 1.0115 1.3045 0.0012 0.12%
2024-12-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0115 1.3045 1.0109 1.3039 0.0006 0.06%
2024-12-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0109 1.3039 1.0109 1.3039 0.0000 0.00%
2024-12-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0109 1.3039 1.0084 1.3014 0.0025 0.25%
2024-12-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0084 1.3014 1.0081 1.3011 0.0003 0.03%
2024-12-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0081 1.3011 1.0082 1.3012 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0082 1.3012 1.0078 1.3008 0.0004 0.04%
2024-12-04 017623 同泰恒盛債券C 1.0078 1.3008 1.0072 1.3002 0.0006 0.06%
2024-12-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0072 1.3002 1.0074 1.3004 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017623 同泰恒盛債券C 1.0074 1.3004 1.0056 1.2986 0.0018 0.18%
2024-11-29 017623 同泰恒盛債券C 1.0056 1.2986 1.0048 1.2978 0.0008 0.08%
2024-11-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0048 1.2978 1.0045 1.2975 0.0003 0.03%
2024-11-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0045 1.2975 1.0044 1.2974 0.0001 0.01%
2024-11-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0044 1.2974 1.0041 1.2971 0.0003 0.03%
2024-11-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0041 1.2971 1.0040 1.2970 0.0001 0.01%
2024-11-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0040 1.2970 1.0038 1.2968 0.0002 0.02%
2024-11-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0038 1.2968 1.0035 1.2965 0.0003 0.03%
2024-11-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0035 1.2965 1.0034 1.2964 0.0001 0.01%
2024-11-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0034 1.2964 1.0033 1.2963 0.0001 0.01%
2024-11-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0033 1.2963 1.0036 1.2966 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0036 1.2966 1.0037 1.2967 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0037 1.2967 1.0036 1.2966 0.0001 0.01%
2024-11-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0036 1.2966 1.0036 1.2966 0.0000 0.00%
2024-11-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0036 1.2966 1.0033 1.2963 0.0003 0.03%
2024-11-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0033 1.2963 1.0032 1.2962 0.0001 0.01%
2024-11-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0032 1.2962 1.0030 1.2960 0.0002 0.02%
2024-11-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0030 1.2960 1.0028 1.2958 0.0002 0.02%
2024-11-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0028 1.2958 1.0028 1.2958 0.0000 0.00%
2024-11-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0028 1.2958 1.0026 1.2956 0.0002 0.02%
2024-11-04 017623 同泰恒盛債券C 1.0026 1.2956 1.0027 1.2957 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 017623 同泰恒盛債券C 1.0027 1.2957 1.0018 1.2948 0.0009 0.09%
2024-10-31 017623 同泰恒盛債券C 1.0018 1.2948 1.0017 1.2947 0.0001 0.01%
2024-10-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0017 1.2947 1.0018 1.2948 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 017623 同泰恒盛債券C 1.0018 1.2948 1.0016 1.2946 0.0002 0.02%
2024-10-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0016 1.2946 1.0011 1.2941 0.0005 0.05%
2024-10-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0011 1.2941 1.0011 1.2941 0.0000 0.00%
2024-10-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0011 1.2941 1.0010 1.2940 0.0001 0.01%
2024-10-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0010 1.2940 1.0017 1.2947 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0017 1.2947 1.0026 1.2956 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0026 1.2956 1.0026 1.2956 0.0000 0.00%
2024-10-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0026 1.2956 1.0028 1.2958 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0028 1.2958 1.0025 1.2955 0.0003 0.03%
2024-10-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0025 1.2955 1.0027 1.2957 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0027 1.2957 1.0025 1.2955 0.0002 0.02%
2024-10-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0025 1.2955 1.0022 1.2952 0.0003 0.03%
2024-10-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0022 1.2952 1.0016 1.2946 0.0006 0.06%
2024-10-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0016 1.2946 1.0004 1.2934 0.0012 0.12%
2024-10-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0004 1.2934 1.0003 1.2933 0.0001 0.01%
2024-10-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0003 1.2933 1.0007 1.2937 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0007 1.2937 1.0020 1.2950 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0020 1.2950 1.0536 1.2966 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0536 1.2966 1.0540 1.2970 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0540 1.2970 1.0535 1.2965 0.0005 0.05%
2024-09-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0535 1.2965 1.0539 1.2969 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0539 1.2969 1.0539 1.2969 0.0000 0.00%
2024-09-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0539 1.2969 1.0530 1.2960 0.0009 0.09%
2024-09-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0530 1.2960 1.0536 1.2966 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0536 1.2966 1.0521 1.2951 0.0015 0.14%
2024-09-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0521 1.2951 1.0511 1.2941 0.0010 0.10%
2024-09-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0511 1.2941 1.0511 1.2941 0.0000 0.00%
2024-09-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0511 1.2941 1.0501 1.2931 0.0010 0.10%
2024-09-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0501 1.2931 1.0494 1.2924 0.0007 0.07%
2024-09-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0494 1.2924 1.0491 1.2921 0.0003 0.03%
2024-09-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0491 1.2921 1.0494 1.2924 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0494 1.2924 1.0496 1.2926 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 017623 同泰恒盛債券C 1.0496 1.2926 1.0496 1.2926 0.0000 0.00%
2024-09-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0496 1.2926 1.0492 1.2922 0.0004 0.04%
2024-09-02 017623 同泰恒盛債券C 1.0492 1.2922 1.0479 1.2909 0.0013 0.12%
2024-08-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0479 1.2909 1.0468 1.2898 0.0011 0.11%
2024-08-29 017623 同泰恒盛債券C 1.0468 1.2898 1.0478 1.2908 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0478 1.2908 1.0475 1.2905 0.0003 0.03%
2024-08-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0475 1.2905 1.0486 1.2916 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0486 1.2916 1.0483 1.2913 0.0003 0.03%
2024-08-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0483 1.2913 1.0480 1.2910 0.0003 0.03%
2024-08-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0480 1.2910 1.0474 1.2904 0.0006 0.06%
2024-08-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0474 1.2904 1.0478 1.2908 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0478 1.2908 1.0473 1.2903 0.0005 0.05%
2024-08-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0473 1.2903 1.0465 1.2895 0.0008 0.08%
2024-08-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0465 1.2895 1.0460 1.2890 0.0005 0.05%
2024-08-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0460 1.2890 1.0461 1.2891 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0461 1.2891 1.0436 1.2866 0.0025 0.24%
2024-08-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0436 1.2866 1.0431 1.2861 0.0005 0.05%
2024-08-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0431 1.2861 1.0466 1.2896 -0.0035 -0.33%
2024-08-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0466 1.2896 1.0478 1.2908 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0478 1.2908 1.0495 1.2925 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0495 1.2925 1.0483 1.2913 0.0012 0.11%
2024-08-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0483 1.2913 1.0512 1.2942 -0.0029 -0.28%
2024-08-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0512 1.2942 1.0493 1.2923 0.0019 0.18%
2024-08-02 017623 同泰恒盛債券C 1.0493 1.2923 1.0488 1.2918 0.0005 0.05%
2024-07-31 017623 同泰恒盛債券C 1.0481 1.2911 1.0478 1.2908 0.0003 0.03%
2024-07-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0478 1.2908 1.0470 1.2900 0.0008 0.08%
2024-07-29 017623 同泰恒盛債券C 1.0470 1.2900 1.0460 1.2890 0.0010 0.10%
2024-07-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0460 1.2890 1.0448 1.2878 0.0012 0.11%
2024-07-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0448 1.2878 1.0439 1.2869 0.0009 0.09%
2024-07-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0439 1.2869 1.0440 1.2870 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0440 1.2870 1.0427 1.2857 0.0013 0.12%
2024-07-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0427 1.2857 1.0419 1.2849 0.0008 0.08%
2024-07-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0419 1.2849 1.0416 1.2846 0.0003 0.03%
2024-07-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0416 1.2846 1.0421 1.2851 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0421 1.2851 1.0419 1.2849 0.0002 0.02%
2024-07-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0419 1.2849 1.0419 1.2849 0.0000 0.00%
2024-07-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0419 1.2849 1.0414 1.2844 0.0005 0.05%
2024-07-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0414 1.2844 1.0412 1.2842 0.0002 0.02%
2024-07-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0412 1.2842 1.0412 1.2842 0.0000 0.00%
2024-07-10 017623 同泰恒盛債券C 1.0412 1.2842 1.0407 1.2837 0.0005 0.05%
2024-07-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0407 1.2837 1.0398 1.2828 0.0009 0.09%
2024-07-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0398 1.2828 1.0419 1.2849 -0.0021 -0.20%
2024-07-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0419 1.2849 1.0424 1.2854 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 017623 同泰恒盛債券C 1.0424 1.2854 1.0429 1.2859 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0429 1.2859 1.0423 1.2853 0.0006 0.06%
2024-07-02 017623 同泰恒盛債券C 1.0423 1.2853 1.0413 1.2843 0.0010 0.10%
2024-07-01 017623 同泰恒盛債券C 1.0413 1.2843 1.0432 1.2862 -0.0019 -0.18%
2024-06-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0432 1.2862 1.0427 1.2857 0.0005 0.05%
2024-06-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0427 1.2857 1.0418 1.2848 0.0009 0.09%
2024-06-26 017623 同泰恒盛債券C 1.0418 1.2848 1.0416 1.2846 0.0002 0.02%
2024-06-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0416 1.2846 1.0411 1.2841 0.0005 0.05%
2024-06-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0411 1.2841 1.0407 1.2837 0.0004 0.04%
2024-06-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0407 1.2837 1.0413 1.2843 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0413 1.2843 1.0414 1.2844 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0414 1.2844 1.0410 1.2840 0.0004 0.04%
2024-06-18 017623 同泰恒盛債券C 1.0410 1.2840 1.0406 1.2836 0.0004 0.04%
2024-06-17 017623 同泰恒盛債券C 1.0406 1.2836 1.0407 1.2837 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0407 1.2837 1.0401 1.2831 0.0006 0.06%
2024-06-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0401 1.2831 1.0401 1.2831 0.0000 0.00%
2024-06-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0401 1.2831 1.0400 1.2830 0.0001 0.01%
2024-06-11 017623 同泰恒盛債券C 1.0400 1.2830 1.0399 1.2829 0.0001 0.01%
2024-06-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0399 1.2829 1.0397 1.2827 0.0002 0.02%
2024-06-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0397 1.2827 1.0394 1.2824 0.0003 0.03%
2024-06-05 017623 同泰恒盛債券C 1.0394 1.2824 1.0392 1.2822 0.0002 0.02%
2024-06-04 017623 同泰恒盛債券C 1.0392 1.2822 1.0389 1.2819 0.0003 0.03%
2024-06-03 017623 同泰恒盛債券C 1.0389 1.2819 1.0389 1.2819 0.0000 0.00%
2024-05-31 017623 同泰恒盛債券C 1.0389 1.2819 1.0396 1.2826 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0396 1.2826 1.0397 1.2827 -0.0001 -0.01%
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2024-05-27 017623 同泰恒盛債券C 1.0392 1.2822 1.0387 1.2817 0.0005 0.05%
2024-05-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0387 1.2817 1.0388 1.2818 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0388 1.2818 1.0383 1.2813 0.0005 0.05%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%