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同泰恒盛債券C基金凈值查詢(xún)(017623)

今天最新凈值 1.0247 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0247 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.3177
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7639億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
近一月同泰恒盛債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,同泰恒盛債券C(017623)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017623 同泰恒盛債券C 1.0249 1.3179 1.0247 1.3177 0.0002 0.02%
2025-05-22 017623 同泰恒盛債券C 1.0247 1.3177 1.0248 1.3178 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017623 同泰恒盛債券C 1.0248 1.3178 1.0247 1.3177 0.0001 0.01%
2025-05-20 017623 同泰恒盛債券C 1.0247 1.3177 1.0247 1.3177 0.0000 0.00%
2025-05-19 017623 同泰恒盛債券C 1.0247 1.3177 1.0244 1.3174 0.0003 0.03%
2025-05-16 017623 同泰恒盛債券C 1.0244 1.3174 1.0252 1.3182 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017623 同泰恒盛債券C 1.0252 1.3182 1.0251 1.3181 0.0001 0.01%
2025-05-14 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0262 1.3192 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 017623 同泰恒盛債券C 1.0262 1.3192 1.0269 1.3199 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017623 同泰恒盛債券C 1.0269 1.3199 1.0279 1.3209 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 017623 同泰恒盛債券C 1.0279 1.3209 1.0277 1.3207 0.0002 0.02%
2025-05-08 017623 同泰恒盛債券C 1.0277 1.3207 1.0267 1.3197 0.0010 0.10%
2025-05-07 017623 同泰恒盛債券C 1.0267 1.3197 1.0274 1.3204 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 017623 同泰恒盛債券C 1.0274 1.3204 1.0270 1.3200 0.0004 0.04%
2025-04-30 017623 同泰恒盛債券C 1.0270 1.3200 1.0260 1.3190 0.0010 0.10%
2025-04-29 017623 同泰恒盛債券C 1.0260 1.3190 1.0252 1.3182 0.0008 0.08%
2025-04-28 017623 同泰恒盛債券C 1.0252 1.3182 1.0251 1.3181 0.0001 0.01%
2025-04-25 017623 同泰恒盛債券C 1.0251 1.3181 1.0242 1.3172 0.0009 0.09%
2025-04-24 017623 同泰恒盛債券C 1.0242 1.3172 1.0257 1.3187 -0.0015 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%