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同泰恒盛債券C(017623)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3178
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7639億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：王小根
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.1810元
2023-10-10 2023-10-10 2023-10-11 每份派現(xiàn)金0.0620元
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%