搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017594)

今天最新凈值 1.0529 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0529
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9121億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 劉先宇
近一月易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A(017594)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0510 1.0510 0.0019 0.18%
2025-05-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-05-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2025-05-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-05-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-05-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-05-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-05-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-05-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2025-05-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-05-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0465 1.0465 0.0016 0.15%
2025-04-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-04-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-04-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%