搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017594)

今天最新凈值 1.0510 0.0011 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0510
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9121億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 劉先宇
近一年易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A(017594)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0510 1.0510 0.0019 0.18%
2025-05-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0499 1.0499 0.0011 0.10%
2025-05-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2025-05-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-05-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0507 1.0507 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-05-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-05-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-05-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2025-05-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2025-05-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-05-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0465 1.0465 0.0016 0.15%
2025-04-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-04-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-04-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2025-04-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2025-04-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2025-04-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2025-04-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2025-04-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18%
2025-04-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0414 1.0414 0.0006 0.06%
2025-04-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2025-04-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0515 1.0515 -0.0111 -1.06%
2025-04-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-01 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2025-03-31 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2025-03-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-03-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-03-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-03-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0506 1.0506 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2025-03-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0471 1.0471 0.0029 0.28%
2025-03-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-03-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0489 1.0489 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0472 1.0472 0.0017 0.16%
2025-03-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0465 1.0465 0.0007 0.07%
2025-03-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.07%
2025-03-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-02-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0480 1.0480 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-02-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0463 1.0463 0.0016 0.15%
2025-02-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-02-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0494 1.0494 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0486 1.0486 0.0008 0.08%
2025-02-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0498 1.0498 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0507 1.0507 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2025-02-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-02-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-02-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.14%
2025-02-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0477 1.0477 0.0012 0.11%
2025-02-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0481 1.0481 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11%
2025-01-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-01-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-01-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0447 1.0447 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0460 1.0460 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0472 1.0472 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-01-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2025-01-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0489 1.0489 -0.0010 -0.10%
2024-12-31 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2024-12-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2024-12-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0466 1.0466 0.0007 0.07%
2024-12-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04%
2024-12-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.09%
2024-12-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0467 1.0467 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06%
2024-12-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0451 1.0451 0.0015 0.14%
2024-12-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2024-12-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0415 1.0415 0.0027 0.26%
2024-12-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2024-12-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11%
2024-12-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2024-12-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2024-12-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2024-12-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22%
2024-11-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0344 1.0344 0.0018 0.17%
2024-11-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0330 1.0330 0.0016 0.15%
2024-11-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2024-11-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-11-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0353 1.0353 -0.0026 -0.25%
2024-11-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2024-11-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0344 1.0344 0.0005 0.05%
2024-11-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2024-11-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0343 1.0343 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0353 1.0353 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0365 1.0365 -0.0012 -0.12%
2024-11-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-11-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0368 1.0368 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0358 1.0358 0.0010 0.10%
2024-11-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0334 1.0334 0.0028 0.27%
2024-11-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0317 1.0317 0.0021 0.20%
2024-11-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0301 1.0301 0.0016 0.16%
2024-11-01 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2024-10-31 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-10-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0315 1.0315 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-10-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0294 1.0294 0.0017 0.17%
2024-10-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-10-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2024-10-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0287 1.0287 0.0013 0.13%
2024-10-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0252 1.0252 0.0035 0.34%
2024-10-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0261 1.0261 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2024-10-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0280 1.0280 -0.0022 -0.21%
2024-10-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39%
2024-10-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29%
2024-10-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0239 1.0239 0.0031 0.30%
2024-10-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0357 1.0357 -0.0118 -1.14%
2024-10-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0303 1.0303 0.0054 0.52%
2024-09-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0215 1.0215 0.0088 0.86%
2024-09-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0180 1.0180 0.0035 0.34%
2024-09-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0128 1.0128 0.0052 0.51%
2024-09-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2024-09-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0060 1.0060 0.0051 0.51%
2024-09-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-09-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2024-09-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2024-09-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0070 1.0070 0.0009 0.09%
2024-09-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-09-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0056 1.0056 0.0023 0.23%
2024-08-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2024-08-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-08-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2024-08-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-08-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0055 1.0055 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0087 1.0087 -0.0025 -0.25%
2024-08-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2024-08-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0099 1.0099 -0.0020 -0.20%
2024-08-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0110 1.0110 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-08-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0126 1.0126 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0136 1.0136 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2024-08-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-08-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0153 1.0153 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0162 1.0162 -0.0009 -0.09%
2024-08-01 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0167 1.0167 -0.0005 -0.05%
2024-07-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0134 1.0134 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0140 1.0140 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0113 1.0113 0.0027 0.27%
2024-07-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-07-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0131 1.0131 -0.0018 -0.18%
2024-07-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0166 1.0166 -0.0035 -0.34%
2024-07-22 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0180 1.0180 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2024-07-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05%
2024-07-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0179 1.0179 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-07-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2024-07-10 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0146 1.0146 0.0019 0.19%
2024-07-08 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0170 1.0170 -0.0024 -0.24%
2024-07-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-07-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0183 1.0183 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0192 1.0192 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0188 1.0188 0.0010 0.10%
2024-06-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12%
2024-06-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23%
2024-06-25 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0150 1.0150 0.0012 0.12%
2024-06-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0186 1.0186 -0.0036 -0.35%
2024-06-21 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0199 1.0199 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0223 1.0223 -0.0024 -0.23%
2024-06-19 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0239 1.0239 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2024-06-17 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2024-06-13 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0251 1.0251 -0.0015 -0.15%
2024-06-12 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0246 1.0246 0.0005 0.05%
2024-06-11 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2024-06-07 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-06-06 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0248 1.0248 0.0015 0.15%
2024-06-03 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0262 1.0262 -0.0014 -0.14%
2024-05-31 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0267 1.0267 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2024-05-28 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0275 1.0275 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0259 1.0259 0.0016 0.16%
2024-05-24 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 017594 易方達(dá)穩(wěn)健騰享六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0286 1.0286 -0.0018 -0.17%