中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(017587)
今天最新凈值
1.0345
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0339
-0.0006 -0.0591%
- 累計(jì)凈值：1.0345
- 成立日期：2023-01-17
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：30.2116億
- 最近資產(chǎn)：30.55億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：侯丹琳
近一月中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一月,中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(017587)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017587 |
中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
