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中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(017587)

今天最新凈值 1.0345 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0339 -0.0006 -0.0591%
  • 累計凈值：1.0345
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2116億
  • 最近資產(chǎn)：30.55億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：侯丹琳
近一年中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017587)基金累計收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0345 1.0345 0.0014 0.14%
2025-05-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0339 1.0339 0.0006 0.06%
2025-05-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-05-16 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0357 1.0357 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2025-05-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-05-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-05-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-05-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2025-05-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-05-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2025-04-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-04-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-04-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-04-23 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0330 1.0330 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2025-04-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-04-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0307 1.0307 0.0007 0.07%
2025-04-16 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-04-15 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2025-04-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-04-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19%
2025-04-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0261 1.0261 0.0009 0.09%
2025-04-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0244 1.0244 0.0017 0.17%
2025-04-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0318 1.0318 -0.0074 -0.72%
2025-04-03 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2025-04-02 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-04-01 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-03-31 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0307 1.0307 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-03-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-03-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-03-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2025-03-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-03-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-03-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2025-03-17 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-03-14 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0278 1.0278 0.0022 0.21%
2025-03-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-03-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%
2025-03-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2025-03-04 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-03-03 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-02-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0279 1.0279 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0281 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2025-02-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-02-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0288 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-02-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-02-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-02-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2025-02-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-02-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2025-02-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0274 1.0274 0.0010 0.10%
2025-02-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0263 1.0263 0.0011 0.11%
2025-02-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2025-01-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2025-01-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0230 1.0230 0.0011 0.11%
2025-01-23 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-01-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0230 1.0230 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-01-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-01-03 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2024-12-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2024-12-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09%
2024-12-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2024-12-23 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2024-12-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-12-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-12-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2024-12-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-12-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0202 1.0202 0.0019 0.19%
2024-12-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2024-12-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.16%
2024-12-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-12-04 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-12-02 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0160 1.0160 0.0016 0.16%
2024-11-29 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
2024-11-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2024-11-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2024-11-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2024-11-22 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0153 1.0153 -0.0019 -0.19%
2024-11-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2024-11-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2024-11-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0148 1.0148 -0.0007 -0.07%
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2024-11-14 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0167 1.0167 -0.0016 -0.16%
2024-11-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0159 1.0159 0.0008 0.08%
2024-11-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2024-11-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-11-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0168 1.0168 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0154 1.0154 0.0014 0.14%
2024-11-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0144 1.0144 0.0017 0.17%
2024-11-04 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2024-11-01 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2024-10-31 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0146 1.0146 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2024-10-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2024-10-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0140 1.0140 0.0005 0.05%
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2024-10-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2024-10-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0148 1.0148 -0.0066 -0.65%
2024-10-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0112 1.0112 0.0036 0.36%
2024-09-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0075 1.0075 0.0037 0.37%
2024-09-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10%
2024-09-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0055 1.0055 0.0015 0.15%
2024-09-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2024-09-23 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2024-09-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2024-09-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-09-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-09-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-09-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
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2024-09-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
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2024-08-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
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2024-08-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-08-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
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2024-08-22 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-08-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
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2024-08-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-08-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-08-02 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-08-01 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2024-07-31 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2024-07-29 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-07-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2024-07-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-07-23 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-07-22 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-07-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-16 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02%
2024-07-15 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2024-07-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-07-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-07-10 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-07-09 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-07-08 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-07-04 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-07-01 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2024-06-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2024-06-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11%
2024-06-25 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2024-06-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0009 1.0009 -0.0018 -0.18%
2024-06-21 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0024 1.0024 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0028 1.0028 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-06-17 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2024-06-13 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2024-06-11 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0039 1.0039 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-06-05 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0047 1.0047 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0037 1.0037 0.0010 0.10%
2024-06-03 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-05-28 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2024-05-24 017587 中歐盈選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%