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南方中證政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(017577)

今天最新凈值 1.0798 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1198
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6164億
  • 最近資產(chǎn)：31.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一周南方中證政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證政策性金融債指數(shù)A(017577)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 1.1202 1.0798 1.1198 0.0004 0.04%
2025-05-22 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0798 1.1198 1.0798 1.1198 0.0000 0.00%
2025-05-21 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0798 1.1198 1.0801 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0801 1.1201 1.0807 1.1207 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0807 1.1207 1.0791 1.1191 0.0016 0.15%