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南方中證政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(017577)

今天最新凈值 1.0798 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1198
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6164億
  • 最近資產(chǎn)：31.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱佳
今年以來(lái)南方中證政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),南方中證政策性金融債指數(shù)A(017577)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0798 1.1198 1.0798 1.1198 0.0000 0.00%
2025-05-21 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0798 1.1198 1.0801 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0801 1.1201 1.0807 1.1207 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0807 1.1207 1.0791 1.1191 0.0016 0.15%
2025-05-16 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0791 1.1191 1.0794 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0794 1.1194 1.0805 1.1205 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0805 1.1205 1.0811 1.1211 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0811 1.1211 1.0790 1.1190 0.0021 0.19%
2025-05-12 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0790 1.1190 1.0834 1.1234 -0.0044 -0.41%
2025-05-09 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0834 1.1234 1.0834 1.1234 0.0000 0.00%
2025-05-08 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0834 1.1234 1.0816 1.1216 0.0018 0.17%
2025-05-07 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0816 1.1216 1.0826 1.1226 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0826 1.1226 1.0827 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0827 1.1227 1.0822 1.1222 0.0005 0.05%
2025-04-29 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0822 1.1222 1.0803 1.1203 0.0019 0.18%
2025-04-28 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0803 1.1203 1.0794 1.1194 0.0009 0.08%
2025-04-25 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0794 1.1194 1.0793 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-24 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0793 1.1193 1.0792 1.1192 0.0001 0.01%
2025-04-23 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0792 1.1192 1.0803 1.1203 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0803 1.1203 1.0791 1.1191 0.0012 0.11%
2025-04-21 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0791 1.1191 1.0803 1.1203 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0803 1.1203 1.0799 1.1199 0.0004 0.04%
2025-04-17 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0799 1.1199 1.0809 1.1209 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0809 1.1209 1.0804 1.1204 0.0005 0.05%
2025-04-15 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0804 1.1204 1.0805 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0805 1.1205 1.0804 1.1204 0.0001 0.01%
2025-04-11 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0804 1.1204 1.0805 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0805 1.1205 1.0798 1.1198 0.0007 0.06%
2025-04-09 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0798 1.1198 1.0792 1.1192 0.0006 0.06%
2025-04-08 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0792 1.1192 1.0825 1.1225 -0.0033 -0.30%
2025-04-07 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0825 1.1225 1.0777 1.1177 0.0048 0.45%
2025-04-03 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0777 1.1177 1.0722 1.1122 0.0055 0.51%
2025-04-02 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0722 1.1122 1.0701 1.1101 0.0021 0.20%
2025-04-01 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0701 1.1101 1.0699 1.1099 0.0002 0.02%
2025-03-31 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0699 1.1099 1.0692 1.1092 0.0007 0.07%
2025-03-28 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0692 1.1092 1.0695 1.1095 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0695 1.1095 1.0699 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0699 1.1099 1.0681 1.1081 0.0018 0.17%
2025-03-25 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0681 1.1081 1.0673 1.1073 0.0008 0.07%
2025-03-24 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0673 1.1073 1.0666 1.1066 0.0007 0.07%
2025-03-21 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0666 1.1066 1.0674 1.1074 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0674 1.1074 1.0643 1.1043 0.0031 0.29%
2025-03-19 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0643 1.1043 1.0636 1.1036 0.0007 0.07%
2025-03-18 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0636 1.1036 1.0632 1.1032 0.0004 0.04%
2025-03-17 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0632 1.1032 1.0663 1.1063 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0663 1.1063 1.0650 1.1050 0.0013 0.12%
2025-03-13 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0650 1.1050 1.0649 1.1049 0.0001 0.01%
2025-03-12 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0649 1.1049 1.0630 1.1030 0.0019 0.18%
2025-03-11 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0630 1.1030 1.0656 1.1056 -0.0026 -0.24%
2025-03-10 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0656 1.1056 1.0664 1.1064 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0664 1.1064 1.0695 1.1095 -0.0031 -0.29%
2025-03-06 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0695 1.1095 1.0715 1.1115 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0715 1.1115 1.0710 1.1110 0.0005 0.05%
2025-03-04 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0710 1.1110 1.0713 1.1113 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0713 1.1113 1.0692 1.1092 0.0021 0.20%
2025-02-28 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0692 1.1092 1.0676 1.1076 0.0016 0.15%
2025-02-27 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0676 1.1076 1.0697 1.1097 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0697 1.1097 1.0695 1.1095 0.0002 0.02%
2025-02-25 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0695 1.1095 1.0683 1.1083 0.0012 0.11%
2025-02-24 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0683 1.1083 1.0715 1.1115 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0715 1.1115 1.0738 1.1138 -0.0023 -0.21%
2025-02-20 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0738 1.1138 1.0761 1.1161 -0.0023 -0.21%
2025-02-19 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0761 1.1161 1.0749 1.1149 0.0012 0.11%
2025-02-18 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0749 1.1149 1.0760 1.1160 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0760 1.1160 1.0780 1.1180 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0780 1.1180 1.0796 1.1196 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0796 1.1196 1.0800 1.1200 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0800 1.1200 1.0804 1.1204 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0804 1.1204 1.0799 1.1199 0.0005 0.05%
2025-02-10 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0799 1.1199 1.0818 1.1218 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0818 1.1218 1.0821 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0821 1.1221 1.0805 1.1205 0.0016 0.15%
2025-02-05 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0805 1.1205 1.0789 1.1189 0.0016 0.15%
2025-01-27 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0789 1.1189 1.0765 1.1165 0.0024 0.22%
2025-01-22 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0770 1.1170 1.0773 1.1173 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0774 1.1174 1.0755 1.1155 0.0019 0.18%
2025-01-13 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0755 1.1155 1.0770 1.1170 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0770 1.1170 1.0766 1.1166 0.0004 0.04%
2025-01-09 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0766 1.1166 1.0784 1.1184 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0784 1.1184 1.0787 1.1187 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0787 1.1187 1.0801 1.1201 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0801 1.1201 1.0797 1.1197 0.0004 0.04%
2025-01-03 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0797 1.1197 1.0791 1.1191 0.0006 0.06%
2025-01-02 017577 南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0791 1.1191 1.0763 1.1163 0.0028 0.26%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%