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南方中證政策性金融債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:017577)

今天最新凈值 1.0798 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1198
  • 成立日期:2022-12-21
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:29.6164億
  • 最近資產(chǎn):31.58億
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:朱佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% -0.40% -0.17% 0.10% 5.96% 10.52% - 12.01%
同類排名 186/560 560/591 572/587 430/572 45/456 32/330 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
南方中證政策性金融債指數(shù)A基金動態(tài)
南方中證政策性金融債指數(shù)A(017577)基金檔案
基金代碼 017577 基金簡稱 南方中證政策性金融債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-15~2022-12-19 成立日期 2022-12-21 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 31.58億 最近份額 29.6164億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率