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華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017526)

今天最新凈值 1.3167 -0.0829 -5.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3002 -0.0165 -1.2542%
  • 累計凈值：1.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6105億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏北證50成份指數(shù)C(017526)基金累計收益率62.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3167 1.3167 1.3996 1.3996 -0.0829 -5.92%
2025-05-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3996 1.3996 1.3944 1.3944 0.0052 0.37%
2025-05-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3944 1.3944 1.3768 1.3768 0.0176 1.28%
2025-05-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3768 1.3768 1.3465 1.3465 0.0303 2.25%
2025-05-16 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3465 1.3465 1.3399 1.3399 0.0066 0.49%
2025-05-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3399 1.3399 1.3449 1.3449 -0.0050 -0.37%
2025-05-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3449 1.3449 1.3312 1.3312 0.0137 1.03%
2025-05-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3312 1.3312 1.3432 1.3432 -0.0120 -0.89%
2025-05-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3432 1.3432 1.3071 1.3071 0.0361 2.76%
2025-05-09 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3071 1.3071 1.3086 1.3086 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3086 1.3086 1.2966 1.2966 0.0120 0.93%
2025-05-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2966 1.2966 1.3023 1.3023 -0.0057 -0.44%
2025-05-06 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3023 1.3023 1.2644 1.2644 0.0379 3.00%
2025-04-30 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2644 1.2644 1.2303 1.2303 0.0341 2.77%
2025-04-29 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2303 1.2303 1.2163 1.2163 0.0140 1.15%
2025-04-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2163 1.2163 1.2372 1.2372 -0.0209 -1.69%
2025-04-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2372 1.2372 1.2505 1.2505 -0.0133 -1.06%
2025-04-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2505 1.2505 1.2930 1.2930 -0.0425 -3.29%
2025-04-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.47%
2025-04-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2870 1.2870 1.2949 1.2949 -0.0079 -0.61%
2025-04-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2949 1.2949 1.2634 1.2634 0.0315 2.49%
2025-04-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2634 1.2634 1.2402 1.2402 0.0232 1.87%
2025-04-17 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2402 1.2402 1.2296 1.2296 0.0106 0.86%
2025-04-16 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2296 1.2296 1.2433 1.2433 -0.0137 -1.10%
2025-04-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2433 1.2433 1.2474 1.2474 -0.0041 -0.33%
2025-04-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2474 1.2474 1.2233 1.2233 0.0241 1.97%
2025-04-11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2233 1.2233 1.2065 1.2065 0.0168 1.39%
2025-04-10 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2065 1.2065 1.1560 1.1560 0.0505 4.37%
2025-04-09 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1560 1.1560 1.0561 1.0561 0.0999 9.46%
2025-04-08 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0561 1.0561 1.0103 1.0103 0.0458 4.53%
2025-04-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0103 1.0103 1.2172 1.2172 -0.2069 -17.00%
2025-04-03 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2172 1.2172 1.2268 1.2268 -0.0096 -0.78%
2025-04-02 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2268 1.2268 1.2209 1.2209 0.0059 0.48%
2025-04-01 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2209 1.2209 1.2162 1.2162 0.0047 0.39%
2025-03-31 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2162 1.2162 1.2483 1.2483 -0.0321 -2.57%
2025-03-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2483 1.2483 1.2707 1.2707 -0.0224 -1.76%
2025-03-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2707 1.2707 1.2792 1.2792 -0.0085 -0.66%
2025-03-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2792 1.2792 1.2811 1.2811 -0.0019 -0.15%
2025-03-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2811 1.2811 1.2591 1.2591 0.0220 1.75%
2025-03-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2591 1.2591 1.2481 1.2481 0.0110 0.88%
2025-03-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2481 1.2481 1.2993 1.2993 -0.0512 -3.94%
2025-03-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2993 1.2993 1.3341 1.3341 -0.0348 -2.61%
2025-03-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3341 1.3341 1.3713 1.3713 -0.0372 -2.71%
2025-03-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3713 1.3713 1.3659 1.3659 0.0054 0.40%
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2025-03-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3439 1.3439 1.3047 1.3047 0.0392 3.00%
2025-03-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3047 1.3047 1.3440 1.3440 -0.0393 -2.92%
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2025-03-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3275 1.3275 1.3336 1.3336 -0.0061 -0.46%
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2025-02-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2926 1.2926 1.2703 1.2703 0.0223 1.76%
2025-02-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2703 1.2703 1.2876 1.2876 -0.0173 -1.34%
2025-02-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2876 1.2876 1.2859 1.2859 0.0017 0.13%
2025-02-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2859 1.2859 1.2531 1.2531 0.0328 2.62%
2025-02-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2531 1.2531 1.2356 1.2356 0.0175 1.42%
2025-02-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2356 1.2356 1.1759 1.1759 0.0597 5.08%
2025-02-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1759 1.1759 1.2017 1.2017 -0.0258 -2.15%
2025-02-17 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2017 1.2017 1.1819 1.1819 0.0198 1.68%
2025-02-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1819 1.1819 1.1929 1.1929 -0.0110 -0.92%
2025-02-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1929 1.1929 1.2132 1.2132 -0.0203 -1.67%
2025-02-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2132 1.2132 1.2001 1.2001 0.0131 1.09%
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2025-02-06 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0893 1.0893 1.0353 1.0353 0.0540 5.22%
2025-02-05 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0242 1.0242 0.0111 1.08%
2025-01-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0437 1.0437 -0.0195 -1.87%
2025-01-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0391 1.0391 1.0808 1.0808 -0.0417 -3.86%
2025-01-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0698 1.0698 0.9710 0.9710 0.0988 10.18%
2025-01-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9710 0.9710 0.9932 0.9932 -0.0222 -2.24%
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2025-01-08 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0052 1.0052 0.9932 0.9932 0.0120 1.21%
2025-01-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9932 0.9932 0.9741 0.9741 0.0191 1.96%
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2025-01-03 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9875 0.9875 0.9890 0.9890 -0.0015 -0.15%
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2024-12-31 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0056 1.0056 1.0132 1.0132 -0.0076 -0.75%
2024-12-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0701 1.0701 1.0687 1.0687 0.0014 0.13%
2024-12-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0687 1.0687 1.1085 1.1085 -0.0398 -3.59%
2024-12-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1085 1.1085 1.1004 1.1004 0.0081 0.74%
2024-12-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1004 1.1004 1.1287 1.1287 -0.0283 -2.51%
2024-12-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1287 1.1287 1.1269 1.1269 0.0018 0.16%
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2024-12-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0928 1.0928 1.0991 1.0991 -0.0063 -0.57%
2024-12-17 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0991 1.0991 1.1338 1.1338 -0.0347 -3.06%
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2024-12-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1813 1.1813 1.1961 1.1961 -0.0148 -1.24%
2024-12-11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1961 1.1961 1.2122 1.2122 -0.0161 -1.33%
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2024-12-09 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1859 1.1859 1.2365 1.2365 -0.0506 -4.09%
2024-12-06 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2365 1.2365 1.2479 1.2479 -0.0114 -0.91%
2024-12-05 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2479 1.2479 1.2369 1.2369 0.0110 0.89%
2024-12-04 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2369 1.2369 1.2633 1.2633 -0.0264 -2.09%
2024-12-03 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2633 1.2633 1.2620 1.2620 0.0013 0.10%
2024-12-02 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2620 1.2620 1.2266 1.2266 0.0354 2.89%
2024-11-29 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2266 1.2266 1.1922 1.1922 0.0344 2.89%
2024-11-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1922 1.1922 1.1933 1.1933 -0.0011 -0.09%
2024-11-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1933 1.1933 1.1869 1.1869 0.0064 0.54%
2024-11-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1869 1.1869 1.2327 1.2327 -0.0458 -3.72%
2024-11-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2327 1.2327 1.2388 1.2388 -0.0061 -0.49%
2024-11-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2388 1.2388 1.3027 1.3027 -0.0639 -4.91%
2024-11-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3027 1.3027 1.2854 1.2854 0.0173 1.35%
2024-11-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2854 1.2854 1.2489 1.2489 0.0365 2.92%
2024-11-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2489 1.2489 1.2383 1.2383 0.0106 0.86%
2024-11-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2383 1.2383 1.2824 1.2824 -0.0441 -3.44%
2024-11-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2824 1.2824 1.2916 1.2916 -0.0092 -0.71%
2024-11-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2916 1.2916 1.3197 1.3197 -0.0281 -2.13%
2024-11-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3197 1.3197 1.3095 1.3095 0.0102 0.78%
2024-11-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3095 1.3095 1.3344 1.3344 -0.0249 -1.87%
2024-11-11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3344 1.3344 1.3244 1.3244 0.0100 0.76%
2024-11-08 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3244 1.3244 1.3400 1.3400 -0.0156 -1.16%
2024-11-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3400 1.3400 1.2978 1.2978 0.0422 3.25%
2024-11-06 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2978 1.2978 1.2549 1.2549 0.0429 3.42%
2024-11-05 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2549 1.2549 1.1654 1.1654 0.0895 7.68%
2024-11-04 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1654 1.1654 1.1003 1.1003 0.0651 5.92%
2024-11-01 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1003 1.1003 1.2106 1.2106 -0.1103 -9.11%
2024-10-31 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2106 1.2106 1.2302 1.2302 -0.0196 -1.59%
2024-10-30 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2302 1.2302 1.2565 1.2565 -0.0263 -2.09%
2024-10-29 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2565 1.2565 1.2140 1.2140 0.0425 3.50%
2024-10-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2140 1.2140 1.2034 1.2034 0.0106 0.88%
2024-10-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2034 1.2034 1.2023 1.2023 0.0011 0.09%
2024-10-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2023 1.2023 1.1577 1.1577 0.0446 3.85%
2024-10-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1577 1.1577 1.1123 1.1123 0.0454 4.08%
2024-10-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1989 1.1989 1.0393 1.0393 0.1596 15.36%
2024-10-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0393 1.0393 0.9466 0.9466 0.0927 9.79%
2024-10-17 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9466 0.9466 0.9082 0.9082 0.0384 4.23%
2024-10-16 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9082 0.9082 0.8969 0.8969 0.0113 1.26%
2024-10-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8969 0.8969 0.9103 0.9103 -0.0134 -1.47%
2024-10-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9103 0.9103 0.8565 0.8565 0.0538 6.28%
2024-10-10 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9302 0.9302 0.9321 0.9321 -0.0019 -0.20%
2024-10-08 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.0467 1.0467 0.8863 0.8863 0.1604 18.10%
2024-09-30 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8863 0.8863 0.7454 0.7454 0.1409 18.90%
2024-09-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7454 0.7454 0.6751 0.6751 0.0703 10.41%
2024-09-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6751 0.6751 0.6566 0.6566 0.0185 2.82%
2024-09-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6566 0.6566 0.6491 0.6491 0.0075 1.16%
2024-09-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6491 0.6491 0.6296 0.6296 0.0195 3.10%
2024-09-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6296 0.6296 0.6366 0.6366 -0.0070 -1.10%
2024-09-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6366 0.6366 0.6385 0.6385 -0.0019 -0.30%
2024-09-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6385 0.6385 0.6311 0.6311 0.0074 1.17%
2024-09-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6311 0.6311 0.6367 0.6367 -0.0056 -0.88%
2024-09-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6367 0.6367 0.6329 0.6329 0.0038 0.60%
2024-09-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6329 0.6329 0.6383 0.6383 -0.0054 -0.85%
2024-09-11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6383 0.6383 0.6378 0.6378 0.0005 0.08%
2024-09-10 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6378 0.6378 0.6397 0.6397 -0.0019 -0.30%
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2024-09-05 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6593 0.6593 0.6610 0.6610 -0.0017 -0.26%
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2024-08-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6690 0.6690 0.6676 0.6676 0.0014 0.21%
2024-08-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6676 0.6676 0.6798 0.6798 -0.0122 -1.79%
2024-08-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6798 0.6798 0.6767 0.6767 0.0031 0.46%
2024-08-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6767 0.6767 0.6811 0.6811 -0.0044 -0.65%
2024-08-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6811 0.6811 0.6964 0.6964 -0.0153 -2.20%
2024-08-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6964 0.6964 0.6978 0.6978 -0.0014 -0.20%
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2024-08-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.6963 0.6963 0.7034 0.7034 -0.0071 -1.01%
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2024-08-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7071 0.7071 0.7097 0.7097 -0.0026 -0.37%
2024-08-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7097 0.7097 0.7168 0.7168 -0.0071 -0.99%
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2024-07-16 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7369 0.7369 0.7186 0.7186 0.0183 2.55%
2024-07-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7186 0.7186 0.7212 0.7212 -0.0026 -0.36%
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2024-07-04 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7225 0.7225 0.7202 0.7202 0.0023 0.32%
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2024-07-02 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7336 0.7336 0.7363 0.7363 -0.0027 -0.37%
2024-07-01 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7363 0.7363 0.7358 0.7358 0.0005 0.07%
2024-06-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2024-06-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7331 0.7331 0.7444 0.7444 -0.0113 -1.52%
2024-06-26 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7444 0.7444 0.7319 0.7319 0.0125 1.71%
2024-06-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7319 0.7319 0.7300 0.7300 0.0019 0.26%
2024-06-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7300 0.7300 0.7567 0.7567 -0.0267 -3.53%
2024-06-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7567 0.7567 0.7463 0.7463 0.0104 1.39%
2024-06-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7463 0.7463 0.7653 0.7653 -0.0190 -2.48%
2024-06-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7653 0.7653 0.7606 0.7606 0.0047 0.62%
2024-06-18 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7606 0.7606 0.7628 0.7628 -0.0022 -0.29%
2024-06-17 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7628 0.7628 0.7712 0.7712 -0.0084 -1.09%
2024-06-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7712 0.7712 0.7658 0.7658 0.0054 0.71%
2024-06-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7658 0.7658 0.7674 0.7674 -0.0016 -0.21%
2024-06-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7674 0.7674 0.7652 0.7652 0.0022 0.29%
2024-06-11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7652 0.7652 0.7592 0.7592 0.0060 0.79%
2024-06-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7592 0.7592 0.7525 0.7525 0.0067 0.89%
2024-06-06 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7525 0.7525 0.7719 0.7719 -0.0194 -2.51%
2024-06-05 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7719 0.7719 0.7812 0.7812 -0.0093 -1.19%
2024-06-04 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7812 0.7812 0.7802 0.7802 0.0010 0.13%
2024-06-03 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7802 0.7802 0.7960 0.7960 -0.0158 -1.98%
2024-05-31 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7960 0.7960 0.7958 0.7958 0.0002 0.03%
2024-05-30 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.7958 0.7958 0.8067 0.8067 -0.0109 -1.35%
2024-05-29 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8067 0.8067 0.8100 0.8100 -0.0033 -0.41%
2024-05-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8100 0.8100 0.8110 0.8110 -0.0010 -0.12%
2024-05-27 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8110 0.8110 0.8076 0.8076 0.0034 0.42%
2024-05-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8076 0.8076 0.8247 0.8247 -0.0171 -2.07%