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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017526)

今天最新凈值 1.3167 -0.0829 -5.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3002 -0.0165 -1.2542%
  • 累計(jì)凈值：1.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6105億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏北證50成份指數(shù)C(017526)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2995 1.2995 1.3167 1.3167 -0.0172 -1.31%
2025-05-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3167 1.3167 1.3996 1.3996 -0.0829 -5.92%
2025-05-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3996 1.3996 1.3944 1.3944 0.0052 0.37%
2025-05-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3944 1.3944 1.3768 1.3768 0.0176 1.28%
2025-05-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3768 1.3768 1.3465 1.3465 0.0303 2.25%
2025-05-16 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3465 1.3465 1.3399 1.3399 0.0066 0.49%
2025-05-15 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3399 1.3399 1.3449 1.3449 -0.0050 -0.37%
2025-05-14 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3449 1.3449 1.3312 1.3312 0.0137 1.03%
2025-05-13 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3312 1.3312 1.3432 1.3432 -0.0120 -0.89%
2025-05-12 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3432 1.3432 1.3071 1.3071 0.0361 2.76%
2025-05-09 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3071 1.3071 1.3086 1.3086 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3086 1.3086 1.2966 1.2966 0.0120 0.93%
2025-05-07 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2966 1.2966 1.3023 1.3023 -0.0057 -0.44%
2025-05-06 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3023 1.3023 1.2644 1.2644 0.0379 3.00%
2025-04-30 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2644 1.2644 1.2303 1.2303 0.0341 2.77%
2025-04-29 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2303 1.2303 1.2163 1.2163 0.0140 1.15%
2025-04-28 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2163 1.2163 1.2372 1.2372 -0.0209 -1.69%
2025-04-25 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2372 1.2372 1.2505 1.2505 -0.0133 -1.06%
2025-04-24 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2505 1.2505 1.2930 1.2930 -0.0425 -3.29%