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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017526)

今天最新凈值 1.3167 -0.0829 -5.9200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3002 -0.0165 -1.2542%
  • 累計(jì)凈值：1.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6105億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一周華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏北證50成份指數(shù)C(017526)基金累計(jì)收益率-1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2995 1.2995 1.3167 1.3167 -0.0172 -1.31%
2025-05-22 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3167 1.3167 1.3996 1.3996 -0.0829 -5.92%
2025-05-21 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3996 1.3996 1.3944 1.3944 0.0052 0.37%
2025-05-20 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3944 1.3944 1.3768 1.3768 0.0176 1.28%
2025-05-19 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3768 1.3768 1.3465 1.3465 0.0303 2.25%