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華寶0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020154)

今天最新凈值 1.0510 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4689億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
近一季華寶0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶0-3年政金債指數(shù)C(020154)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-05-21 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0515 1.0515 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-05-19 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-05-16 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-05-15 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-05-12 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0511 1.0511 1.0529 1.0529 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-05-08 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-04-29 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0501 1.0501 0.0013 0.12%
2025-04-28 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2025-04-25 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-04-24 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-23 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-04-21 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-04-17 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-04-15 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-11 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-04-10 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2025-04-09 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2025-04-08 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0480 1.0480 1.0503 1.0503 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0503 1.0503 1.0471 1.0471 0.0032 0.31%
2025-04-03 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0471 1.0471 1.0449 1.0449 0.0022 0.21%
2025-04-02 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-04-01 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-03-31 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-03-28 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-03-27 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-03-26 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-03-25 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-03-21 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2025-03-19 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-03-18 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-03-17 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0436 1.0436 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2025-03-13 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2025-03-12 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12%
2025-03-11 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-03-07 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0431 1.0431 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-03-04 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-03 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0434 1.0434 1.0424 1.0424 0.0010 0.10%
2025-02-28 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2025-02-27 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-02-25 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-02-24 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%