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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017521)

今天最新凈值 1.3951 0.0054 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2948 -0.0158 -1.2077%
  • 累計凈值：1.3951
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9678億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一月富國北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國北證50成份指數(shù)A(017521)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3106 1.3106 1.3951 1.3951 -0.0845 -6.06%
2025-05-21 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3951 1.3951 1.3897 1.3897 0.0054 0.39%
2025-05-20 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3897 1.3897 1.3721 1.3721 0.0176 1.28%
2025-05-19 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3721 1.3721 1.3419 1.3419 0.0302 2.25%
2025-05-16 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3419 1.3419 1.3352 1.3352 0.0067 0.50%
2025-05-15 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3352 1.3352 1.3400 1.3400 -0.0048 -0.36%
2025-05-14 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3400 1.3400 1.3262 1.3262 0.0138 1.04%
2025-05-13 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3262 1.3262 1.3382 1.3382 -0.0120 -0.90%
2025-05-12 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3382 1.3382 1.3020 1.3020 0.0362 2.78%
2025-05-09 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3020 1.3020 1.3035 1.3035 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.3035 1.3035 1.2916 1.2916 0.0119 0.92%
2025-05-07 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2916 1.2916 1.2974 1.2974 -0.0058 -0.45%
2025-05-06 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2974 1.2974 1.2602 1.2602 0.0372 2.95%
2025-04-30 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2602 1.2602 1.2264 1.2264 0.0338 2.76%
2025-04-29 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2264 1.2264 1.2121 1.2121 0.0143 1.18%
2025-04-28 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2121 1.2121 1.2332 1.2332 -0.0211 -1.71%
2025-04-25 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2332 1.2332 1.2463 1.2463 -0.0131 -1.05%
2025-04-24 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2463 1.2463 1.2891 1.2891 -0.0428 -3.32%