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富國(guó)北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(017521)

今天最新凈值 1.3951 0.0054 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3291 0.0185 1.4135%
  • 累計(jì)凈值：1.3951
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9678億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
近一周富國(guó)北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)北證50成份指數(shù)A(017521)基金累計(jì)收益率-1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3106 1.3106 1.3951 1.3951 -0.0845 -6.06%
2025-05-21 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3951 1.3951 1.3897 1.3897 0.0054 0.39%
2025-05-20 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3897 1.3897 1.3721 1.3721 0.0176 1.28%
2025-05-19 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3721 1.3721 1.3419 1.3419 0.0302 2.25%
2025-05-16 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3419 1.3419 1.3352 1.3352 0.0067 0.50%