易方達(dá)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(017516)
今天最新凈值
1.4780
0.0186 1.2700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3971
-0.0865 -5.8302%
- 累計(jì)凈值：1.4780
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.7683億
- 最近資產(chǎn)：3.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龐亞平
近一月易方達(dá)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)北證50成份指數(shù)C(017516)基金累計(jì)收益率9.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0186 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0321 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0143 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.4238 |
1.4238 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0380 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0128 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-07 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0406 |
3.03% |
| 2025-04-30 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0365 |
2.80% |
| 2025-04-29 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-04-28 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0221 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0449 |
-3.28% |
| 2025-04-23 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
017516 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0084 |
-0.61% |
