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易方達(dá)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017516)

今天最新凈值 1.4836 0.0056 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3971 -0.0865 -5.8302%
  • 累計(jì)凈值：1.4836
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7683億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一季易方達(dá)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)北證50成份指數(shù)C(017516)基金累計(jì)收益率9.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4836 1.4836 1.4780 1.4780 0.0056 0.38%
2025-05-20 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4780 1.4780 1.4594 1.4594 0.0186 1.27%
2025-05-19 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4594 1.4594 1.4273 1.4273 0.0321 2.25%
2025-05-16 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4273 1.4273 1.4204 1.4204 0.0069 0.49%
2025-05-15 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4204 1.4204 1.4255 1.4255 -0.0051 -0.36%
2025-05-14 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4255 1.4255 1.4112 1.4112 0.0143 1.01%
2025-05-13 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4112 1.4112 1.4238 1.4238 -0.0126 -0.88%
2025-05-12 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4238 1.4238 1.3858 1.3858 0.0380 2.74%
2025-05-09 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3858 1.3858 1.3874 1.3874 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3874 1.3874 1.3746 1.3746 0.0128 0.93%
2025-05-07 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3746 1.3746 1.3807 1.3807 -0.0061 -0.44%
2025-05-06 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3807 1.3807 1.3401 1.3401 0.0406 3.03%
2025-04-30 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3401 1.3401 1.3036 1.3036 0.0365 2.80%
2025-04-29 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3036 1.3036 1.2885 1.2885 0.0151 1.17%
2025-04-28 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2885 1.2885 1.3106 1.3106 -0.0221 -1.69%
2025-04-25 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3106 1.3106 1.3245 1.3245 -0.0139 -1.05%
2025-04-24 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3245 1.3245 1.3694 1.3694 -0.0449 -3.28%
2025-04-23 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3694 1.3694 1.3632 1.3632 0.0062 0.45%
2025-04-22 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3632 1.3632 1.3716 1.3716 -0.0084 -0.61%
2025-04-21 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3716 1.3716 1.3383 1.3383 0.0333 2.49%
2025-04-18 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3383 1.3383 1.3138 1.3138 0.0245 1.86%
2025-04-17 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3138 1.3138 1.3027 1.3027 0.0111 0.85%
2025-04-16 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3027 1.3027 1.3169 1.3169 -0.0142 -1.08%
2025-04-15 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3169 1.3169 1.3212 1.3212 -0.0043 -0.33%
2025-04-14 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3212 1.3212 1.2958 1.2958 0.0254 1.96%
2025-04-11 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2958 1.2958 1.2778 1.2778 0.0180 1.41%
2025-04-10 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2778 1.2778 1.2221 1.2221 0.0557 4.56%
2025-04-09 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2221 1.2221 1.1139 1.1139 0.1082 9.71%
2025-04-08 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.1139 1.1139 1.0652 1.0652 0.0487 4.57%
2025-04-07 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.2823 1.2823 -0.2171 -16.93%
2025-04-03 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2823 1.2823 1.2924 1.2924 -0.0101 -0.78%
2025-04-02 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2924 1.2924 1.2861 1.2861 0.0063 0.49%
2025-04-01 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2861 1.2861 1.2812 1.2812 0.0049 0.38%
2025-03-31 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2812 1.2812 1.3147 1.3147 -0.0335 -2.55%
2025-03-28 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3147 1.3147 1.3382 1.3382 -0.0235 -1.76%
2025-03-27 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3382 1.3382 1.3470 1.3470 -0.0088 -0.65%
2025-03-26 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3470 1.3470 1.3490 1.3490 -0.0020 -0.15%
2025-03-25 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3490 1.3490 1.3259 1.3259 0.0231 1.74%
2025-03-24 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3259 1.3259 1.3142 1.3142 0.0117 0.89%
2025-03-21 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3142 1.3142 1.3681 1.3681 -0.0539 -3.94%
2025-03-20 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3681 1.3681 1.4045 1.4045 -0.0364 -2.59%
2025-03-19 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4045 1.4045 1.4438 1.4438 -0.0393 -2.72%
2025-03-18 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4438 1.4438 1.4380 1.4380 0.0058 0.40%
2025-03-17 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4380 1.4380 1.4132 1.4132 0.0248 1.75%
2025-03-14 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4132 1.4132 1.3727 1.3727 0.0405 2.95%
2025-03-13 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3727 1.3727 1.4137 1.4137 -0.0410 -2.90%
2025-03-12 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4137 1.4137 1.4220 1.4220 -0.0083 -0.58%
2025-03-11 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4220 1.4220 1.4210 1.4210 0.0010 0.07%
2025-03-10 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4210 1.4210 1.3962 1.3962 0.0248 1.78%
2025-03-07 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3962 1.3962 1.4028 1.4028 -0.0066 -0.47%
2025-03-06 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4028 1.4028 1.4224 1.4224 -0.0196 -1.38%
2025-03-05 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4224 1.4224 1.3853 1.3853 0.0371 2.68%
2025-03-04 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3853 1.3853 1.3440 1.3440 0.0413 3.07%
2025-03-03 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3440 1.3440 1.3156 1.3156 0.0284 2.16%
2025-02-28 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3156 1.3156 1.3723 1.3723 -0.0567 -4.13%
2025-02-27 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3723 1.3723 1.3596 1.3596 0.0127 0.93%
2025-02-26 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3596 1.3596 1.3361 1.3361 0.0235 1.76%
2025-02-25 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3361 1.3361 1.3544 1.3544 -0.0183 -1.35%
2025-02-24 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3544 1.3544 1.3529 1.3529 0.0015 0.11%