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易方達(dá)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017516)

今天最新凈值 1.4836 0.0056 0.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4143 0.0181 1.2988%
  • 累計(jì)凈值：1.4836
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7683億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近一周易方達(dá)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)北證50成份指數(shù)C(017516)基金累計(jì)收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3962 1.3962 1.4836 1.4836 -0.0874 -5.89%
2025-05-21 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4836 1.4836 1.4780 1.4780 0.0056 0.38%
2025-05-20 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4780 1.4780 1.4594 1.4594 0.0186 1.27%
2025-05-19 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4594 1.4594 1.4273 1.4273 0.0321 2.25%
2025-05-16 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.4273 1.4273 1.4204 1.4204 0.0069 0.49%