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泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢(017495)

今天最新凈值 0.9263 -0.0064 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9187 -0.0076 -0.8151%
  • 累計凈值：0.9263
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6305億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
今年以來泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A(017495)基金累計收益率-5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9263 0.9263 0.9327 0.9327 -0.0064 -0.69%
2025-05-21 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9327 0.9327 0.9296 0.9296 0.0031 0.33%
2025-05-20 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9296 0.9296 0.9258 0.9258 0.0038 0.41%
2025-05-19 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9258 0.9258 0.9282 0.9282 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9282 0.9282 0.9296 0.9296 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9296 0.9296 0.9455 0.9455 -0.0159 -1.68%
2025-05-14 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9455 0.9455 0.9405 0.9405 0.0050 0.53%
2025-05-13 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9405 0.9405 0.9394 0.9394 0.0011 0.12%
2025-05-12 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9394 0.9394 0.9246 0.9246 0.0148 1.60%
2025-05-09 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9246 0.9246 0.9370 0.9370 -0.0124 -1.32%
2025-05-08 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9370 0.9370 0.9270 0.9270 0.0100 1.08%
2025-05-07 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9270 0.9270 0.9225 0.9225 0.0045 0.49%
2025-05-06 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9225 0.9225 0.9086 0.9086 0.0139 1.53%
2025-04-30 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9086 0.9086 0.9013 0.9013 0.0073 0.81%
2025-04-29 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9013 0.9013 0.9013 0.9013 0.0000 0.00%
2025-04-28 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9013 0.9013 0.9043 0.9043 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9043 0.9043 0.8999 0.8999 0.0044 0.49%
2025-04-24 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8999 0.8999 0.9089 0.9089 -0.0090 -0.99%
2025-04-23 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9089 0.9089 0.9018 0.9018 0.0071 0.79%
2025-04-22 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9018 0.9018 0.9056 0.9056 -0.0038 -0.42%
2025-04-21 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9056 0.9056 0.8961 0.8961 0.0095 1.06%
2025-04-18 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8961 0.8961 0.8990 0.8990 -0.0029 -0.32%
2025-04-17 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33%
2025-04-16 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8960 0.8960 0.8959 0.8959 0.0001 0.01%
2025-04-15 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8959 0.8959 0.9016 0.9016 -0.0057 -0.63%
2025-04-14 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9016 0.9016 0.9001 0.9001 0.0015 0.17%
2025-04-11 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9001 0.9001 0.8829 0.8829 0.0172 1.95%
2025-04-10 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8829 0.8829 0.8678 0.8678 0.0151 1.74%
2025-04-09 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8678 0.8678 0.8500 0.8500 0.0178 2.09%
2025-04-08 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83%
2025-04-07 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.8430 0.8430 0.9369 0.9369 -0.0939 -10.02%
2025-04-03 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9369 0.9369 0.9507 0.9507 -0.0138 -1.45%
2025-04-02 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9507 0.9507 0.9518 0.9518 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9518 0.9518 0.9509 0.9509 0.0009 0.09%
2025-03-31 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9509 0.9509 0.9576 0.9576 -0.0067 -0.70%
2025-03-28 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9576 0.9576 0.9671 0.9671 -0.0095 -0.98%
2025-03-27 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9671 0.9671 0.9641 0.9641 0.0030 0.31%
2025-03-26 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9641 0.9641 0.9677 0.9677 -0.0036 -0.37%
2025-03-25 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9677 0.9677 0.9735 0.9735 -0.0058 -0.60%
2025-03-24 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9735 0.9735 0.9723 0.9723 0.0012 0.12%
2025-03-21 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9723 0.9723 0.9924 0.9924 -0.0201 -2.03%
2025-03-20 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9924 0.9924 1.0033 1.0033 -0.0109 -1.09%
2025-03-19 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0033 1.0033 1.0111 1.0111 -0.0078 -0.77%
2025-03-18 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0027 1.0027 0.0084 0.84%
2025-03-17 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0027 1.0027 1.0116 1.0116 -0.0089 -0.88%
2025-03-14 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0116 1.0116 0.9926 0.9926 0.0190 1.91%
2025-03-13 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9926 0.9926 1.0110 1.0110 -0.0184 -1.82%
2025-03-12 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0110 1.0110 1.0192 1.0192 -0.0082 -0.80%
2025-03-11 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0228 1.0228 -0.0036 -0.35%
2025-03-10 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0235 1.0235 1.0376 1.0376 -0.0141 -1.36%
2025-03-06 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0116 1.0116 0.0260 2.57%
2025-03-05 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0116 1.0116 1.0092 1.0092 0.0024 0.24%
2025-03-04 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0073 1.0073 0.0019 0.19%
2025-03-03 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0092 1.0092 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0531 1.0531 -0.0439 -4.17%
2025-02-27 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0531 1.0531 1.0577 1.0577 -0.0046 -0.43%
2025-02-26 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0577 1.0577 1.0412 1.0412 0.0165 1.58%
2025-02-25 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0412 1.0412 1.0484 1.0484 -0.0072 -0.69%
2025-02-24 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0484 1.0484 1.0500 1.0500 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0500 1.0500 1.0101 1.0101 0.0399 3.95%
2025-02-20 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0105 1.0105 0.9923 0.9923 0.0182 1.83%
2025-02-18 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9923 0.9923 1.0098 1.0098 -0.0175 -1.73%
2025-02-17 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0098 1.0098 0.9955 0.9955 0.0143 1.44%
2025-02-14 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9955 0.9955 0.9858 0.9858 0.0097 0.98%
2025-02-13 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9858 0.9858 1.0053 1.0053 -0.0195 -1.94%
2025-02-12 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0053 1.0053 0.9913 0.9913 0.0140 1.41%
2025-02-11 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9913 0.9913 1.0010 1.0010 -0.0097 -0.97%
2025-02-10 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.9933 0.9933 0.0077 0.78%
2025-02-07 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9768 0.9768 0.0165 1.69%
2025-02-06 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9768 0.9768 0.9522 0.9522 0.0246 2.58%
2025-02-05 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9522 0.9522 0.9480 0.9480 0.0042 0.44%
2025-01-27 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9480 0.9480 0.9741 0.9741 -0.0261 -2.68%
2025-01-22 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9713 0.9713 0.9721 0.9721 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9639 0.9639 0.9328 0.9328 0.0311 3.33%
2025-01-13 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9328 0.9328 0.9332 0.9332 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9332 0.9332 0.9450 0.9450 -0.0118 -1.25%
2025-01-09 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9450 0.9450 0.9474 0.9474 -0.0024 -0.25%
2025-01-08 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9474 0.9474 0.9526 0.9526 -0.0052 -0.55%
2025-01-07 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9526 0.9526 0.9360 0.9360 0.0166 1.77%
2025-01-06 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.9357 0.9357 0.0003 0.03%
2025-01-03 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9357 0.9357 0.9484 0.9484 -0.0127 -1.34%
2025-01-02 017495 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 0.9484 0.9484 0.9793 0.9793 -0.0309 -3.16%