| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 混合型-偏股 |
016325 |
泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A |
陸建巍 |
2025-05-16 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0155 |
0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016326 |
泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C |
陸建巍 |
2025-05-16 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0150 |
0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017495 |
泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A |
魏軍 |
2025-05-21 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0031 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017496 |
泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C |
魏軍 |
2025-05-21 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0031 |
0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017774 |
泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) |
潘漪 |
2025-05-19 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018116 |
泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
魏軍 |
2025-05-21 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0022 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
018117 |
泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
魏軍 |
2025-05-21 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0021 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020476 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A |
魏軍 |
2025-05-21 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0172 |
-1.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
020477 |
泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C |
魏軍 |
2025-05-21 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0172 |
-1.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020807 |
泰康悅享60天持有期債券A |
任翀 |
2025-05-21 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
020808 |
泰康悅享60天持有期債券C |
任翀 |
2025-05-21 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020809 |
泰康悅享60天持有期債券D |
任翀 |
2024-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020810 |
泰康悅享60天持有期債券E |
任翀 |
2025-05-21 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020862 |
泰康穩(wěn)健雙利債券A |
蔣利娟 |
2025-05-21 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020863 |
泰康穩(wěn)健雙利債券C |
蔣利娟 |
2025-05-21 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021065 |
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
吳斯泓 |
2025-05-21 |
1.0259 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
021066 |
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
吳斯泓 |
2025-05-21 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021415 |
泰康紅利低波ETF聯(lián)接A |
魏軍 |
2025-05-21 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0063 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021418 |
泰康紅利低波ETF聯(lián)接C |
魏軍 |
2025-05-21 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0063 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022426 |
泰康中證A500ETF聯(lián)接A |
魏軍 |
2025-05-21 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0044 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 指數(shù)型-股票 |
022427 |
泰康中證A500ETF聯(lián)接C |
魏軍 |
2025-05-21 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0043 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
023814 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
吳斯泓 |
2025-05-16 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
023815 |
泰康中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
吳斯泓 |
2025-05-16 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
560510 |
泰康中證A500ETF |
魏軍 |
2025-05-21 |
0.9519 |
0.9533 |
0.0045 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
