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泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢(020807)

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0248
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2634億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一季泰康悅享60天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康悅享60天持有期債券A(020807)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-05-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-05-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-05-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-05-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2025-05-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-04-30 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-29 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-04-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-04-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0222 1.0222 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-16 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-15 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-11 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-09 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-08 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-04-03 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2025-04-02 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-04-01 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-31 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-03-27 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-26 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-03-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-21 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-03-20 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-03-19 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-18 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2025-03-17 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-03-13 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2025-03-12 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0168 1.0168 0.0013 0.13%
2025-03-11 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-07 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-03-04 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-03-03 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-02-28 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-02-27 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-02-25 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2025-02-24 020807 泰康悅享60天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%