國泰慧益一年持有混合A基金凈值查詢(017454)
今天最新凈值
1.0534
-0.0014 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0508
-0.0026 -0.2483%
- 累計(jì)凈值：1.0534
- 成立日期：2023-08-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1940億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近一月,國泰慧益一年持有混合A(017454)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
017454 |
國泰慧益一年持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01% |
