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國(guó)泰慧益一年持有混合A基金凈值查詢(017454)

今天最新凈值 1.0534 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0508 -0.0026 -0.2483%
  • 累計(jì)凈值：1.0534
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1940億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一周國(guó)泰慧益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰慧益一年持有混合A(017454)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017454 國(guó)泰慧益一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0534 1.0534 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 017454 國(guó)泰慧益一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0548 1.0548 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 017454 國(guó)泰慧益一年持有混合A 1.0548 1.0548 1.0540 1.0540 0.0008 0.08%
2025-05-20 017454 國(guó)泰慧益一年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0515 1.0515 0.0025 0.24%
2025-05-19 017454 國(guó)泰慧益一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%