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華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢(017435)

今天最新凈值 1.2724 0.0213 1.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2559 -0.0182 -1.4306%
  • 累計(jì)凈值：1.2724
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5548億
  • 最近資產(chǎn)：7.52億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡潔 張放
今年以來(lái)華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C(017435)基金累計(jì)收益率20.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2741 1.2741 1.2724 1.2724 0.0017 0.13%
2025-05-20 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2724 1.2724 1.2511 1.2511 0.0213 1.70%
2025-05-19 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2511 1.2511 1.2500 1.2500 0.0011 0.09%
2025-05-16 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2500 1.2500 1.2614 1.2614 -0.0114 -0.90%
2025-05-15 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2614 1.2614 1.2760 1.2760 -0.0146 -1.14%
2025-05-14 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2760 1.2760 1.2519 1.2519 0.0241 1.93%
2025-05-13 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2519 1.2519 1.2785 1.2785 -0.0266 -2.08%
2025-05-12 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2785 1.2785 1.2531 1.2531 0.0254 2.03%
2025-05-09 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2531 1.2531 1.2533 1.2533 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2533 1.2533 1.2448 1.2448 0.0085 0.68%
2025-05-07 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2448 1.2448 1.2619 1.2619 -0.0171 -1.36%
2025-05-06 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2619 1.2619 1.2193 1.2193 0.0426 3.49%
2025-04-30 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2193 1.2193 1.1998 1.1998 0.0195 1.63%
2025-04-29 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1998 1.1998 1.1959 1.1959 0.0039 0.33%
2025-04-28 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1959 1.1959 1.1896 1.1896 0.0063 0.53%
2025-04-25 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1896 1.1896 1.1855 1.1855 0.0041 0.35%
2025-04-24 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1855 1.1855 1.1983 1.1983 -0.0128 -1.07%
2025-04-23 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1983 1.1983 1.1647 1.1647 0.0336 2.88%
2025-04-22 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1647 1.1647 1.1526 1.1526 0.0121 1.05%
2025-04-21 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1526 1.1526 1.1471 1.1471 0.0055 0.48%
2025-04-18 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2025-04-17 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1470 1.1470 1.1310 1.1310 0.0160 1.41%
2025-04-16 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1310 1.1310 1.1643 1.1643 -0.0333 -2.86%
2025-04-15 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1643 1.1643 1.1616 1.1616 0.0027 0.23%
2025-04-14 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1616 1.1616 1.1429 1.1429 0.0187 1.64%
2025-04-11 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1429 1.1429 1.1400 1.1400 0.0029 0.25%
2025-04-10 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1400 1.1400 1.1216 1.1216 0.0184 1.64%
2025-04-09 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1216 1.1216 1.0842 1.0842 0.0374 3.45%
2025-04-08 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0842 1.0842 1.0496 1.0496 0.0346 3.30%
2025-04-07 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0496 1.0496 1.2261 1.2261 -0.1765 -14.40%
2025-04-03 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2261 1.2261 1.2367 1.2367 -0.0106 -0.86%
2025-04-02 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2367 1.2367 1.2432 1.2432 -0.0065 -0.52%
2025-04-01 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2432 1.2432 1.2432 1.2432 0.0000 0.00%
2025-03-31 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2432 1.2432 1.2663 1.2663 -0.0231 -1.82%
2025-03-28 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2663 1.2663 1.2716 1.2716 -0.0053 -0.42%
2025-03-27 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2716 1.2716 1.2723 1.2723 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2723 1.2723 1.2611 1.2611 0.0112 0.89%
2025-03-25 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2611 1.2611 1.3030 1.3030 -0.0419 -3.22%
2025-03-24 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3030 1.3030 1.2906 1.2906 0.0124 0.96%
2025-03-21 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2906 1.2906 1.3196 1.3196 -0.0290 -2.20%
2025-03-20 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3196 1.3196 1.3593 1.3593 -0.0397 -2.92%
2025-03-19 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3593 1.3593 1.3675 1.3675 -0.0082 -0.60%
2025-03-18 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3675 1.3675 1.3352 1.3352 0.0323 2.42%
2025-03-17 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3352 1.3352 1.3245 1.3245 0.0107 0.81%
2025-03-14 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3245 1.3245 1.2906 1.2906 0.0339 2.63%
2025-03-13 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2906 1.2906 1.3035 1.3035 -0.0129 -0.99%
2025-03-12 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3035 1.3035 1.3188 1.3188 -0.0153 -1.16%
2025-03-11 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3188 1.3188 1.3128 1.3128 0.0060 0.46%
2025-03-10 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3128 1.3128 1.3471 1.3471 -0.0343 -2.55%
2025-03-07 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3471 1.3471 1.3626 1.3626 -0.0155 -1.14%
2025-03-06 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3626 1.3626 1.2983 1.2983 0.0643 4.95%
2025-03-05 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2983 1.2983 1.2559 1.2559 0.0424 3.38%
2025-03-04 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2559 1.2559 1.2574 1.2574 -0.0015 -0.12%
2025-03-03 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2574 1.2574 1.2489 1.2489 0.0085 0.68%
2025-02-28 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2489 1.2489 1.3024 1.3024 -0.0535 -4.11%
2025-02-27 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3024 1.3024 1.3247 1.3247 -0.0223 -1.68%
2025-02-26 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3247 1.3247 1.2841 1.2841 0.0406 3.16%
2025-02-25 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2841 1.2841 1.3051 1.3051 -0.0210 -1.61%
2025-02-24 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3051 1.3051 1.3176 1.3176 -0.0125 -0.95%
2025-02-21 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.3176 1.3176 1.2533 1.2533 0.0643 5.13%
2025-02-20 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2533 1.2533 1.2771 1.2771 -0.0238 -1.86%
2025-02-19 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2771 1.2771 1.2795 1.2795 -0.0024 -0.19%
2025-02-18 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2795 1.2795 1.2651 1.2651 0.0144 1.14%
2025-02-17 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2651 1.2651 1.2676 1.2676 -0.0025 -0.20%
2025-02-14 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2676 1.2676 1.2044 1.2044 0.0632 5.25%
2025-02-13 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2044 1.2044 1.2097 1.2097 -0.0053 -0.44%
2025-02-12 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2097 1.2097 1.1816 1.1816 0.0281 2.38%
2025-02-11 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1816 1.1816 1.1965 1.1965 -0.0149 -1.25%
2025-02-10 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1965 1.1965 1.1612 1.1612 0.0353 3.04%
2025-02-07 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1612 1.1612 1.1360 1.1360 0.0252 2.22%
2025-02-06 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1360 1.1360 1.1219 1.1219 0.0141 1.26%
2025-02-05 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.1219 1.1219 1.0644 1.0644 0.0575 5.40%
2025-01-27 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0644 1.0644 1.0560 1.0560 0.0084 0.80%
2025-01-22 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0365 1.0365 1.0565 1.0565 -0.0200 -1.89%
2025-01-14 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0134 1.0134 0.9811 0.9811 0.0323 3.29%
2025-01-13 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 0.9811 0.9811 0.9893 0.9893 -0.0082 -0.83%
2025-01-10 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 0.9893 0.9893 1.0060 1.0060 -0.0167 -1.66%
2025-01-09 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0021 1.0021 0.0039 0.39%
2025-01-08 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0182 1.0182 -0.0161 -1.58%
2025-01-07 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0383 1.0383 -0.0201 -1.94%
2025-01-06 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0383 1.0383 1.0436 1.0436 -0.0053 -0.51%
2025-01-03 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0436 1.0436 1.0376 1.0376 0.0060 0.58%
2025-01-02 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0561 1.0561 -0.0185 -1.75%