華寶中證滬港深新消費指數(shù)C基金凈值查詢(017435)
今天最新凈值
1.2724
0.0213 1.7000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2559
-0.0182 -1.4306%
- 累計凈值：1.2724
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5548億
- 最近資產(chǎn)：7.52億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：胡潔 張放
近一月華寶中證滬港深新消費指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,華寶中證滬港深新消費指數(shù)C(017435)基金累計收益率10.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0213 |
1.70% |
| 2025-05-19 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0241 |
1.93% |
| 2025-05-13 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0266 |
-2.08% |
| 2025-05-12 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0254 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0085 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-07 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0171 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0426 |
3.49% |
| 2025-04-30 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.2193 |
1.2193 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0195 |
1.63% |
| 2025-04-29 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-04-25 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0336 |
2.88% |
| 2025-04-22 |
017435 |
華寶中證滬港深新消費指數(shù)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0121 |
1.05% |
