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華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢(017435)

今天最新凈值 1.2724 0.0213 1.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2559 -0.0182 -1.4306%
  • 累計(jì)凈值：1.2724
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5548億
  • 最近資產(chǎn)：7.52億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：胡潔 張放
近一周華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C(017435)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2741 1.2741 1.2724 1.2724 0.0017 0.13%
2025-05-20 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2724 1.2724 1.2511 1.2511 0.0213 1.70%
2025-05-19 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2511 1.2511 1.2500 1.2500 0.0011 0.09%
2025-05-16 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2500 1.2500 1.2614 1.2614 -0.0114 -0.90%
2025-05-15 017435 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C 1.2614 1.2614 1.2760 1.2760 -0.0146 -1.14%