搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金凈值查詢(xún)(017429)

今天最新凈值 1.0314 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0458 0.0028 0.2692%
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5379億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
近一周嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A(017429)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0430 1.0430 1.0314 1.0314 0.0116 1.12%
2025-05-19 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0314 1.0314 1.0325 1.0325 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0325 1.0325 1.0204 1.0204 0.0121 1.19%
2025-05-15 017429 嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 1.0204 1.0204 1.0274 1.0274 -0.0070 -0.68%