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嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金凈值查詢(017429)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0430 0.0116 1.1200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0458 0.0028 0.2692%

累計凈值：1.0430
成立日期：2023-03-14
基金類型：QDII-普通股票
成立份額：
最近份額：15.5379億
最近資產(chǎn)：0.24億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：熊昱洲

近一月嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A(017429)基金累計收益率17.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0381	1.0381	1.0430	1.0430	-0.0049	-0.47%
2025-05-20	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0430	1.0430	1.0314	1.0314	0.0116	1.12%
2025-05-19	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0314	1.0314	1.0325	1.0325	-0.0011	-0.11%
2025-05-16	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0325	1.0325	1.0204	1.0204	0.0121	1.19%
2025-05-15	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0204	1.0204	1.0274	1.0274	-0.0070	-0.68%
2025-05-14	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0274	1.0274	1.0119	1.0119	0.0155	1.53%
2025-05-13	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0119	1.0119	1.0151	1.0151	-0.0032	-0.32%
2025-05-12	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	1.0151	1.0151	0.9823	0.9823	0.0328	3.34%
2025-05-09	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9823	0.9823	0.9787	0.9787	0.0036	0.37%
2025-05-08	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9787	0.9787	0.9727	0.9727	0.0060	0.62%

2025-05-07	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9727	0.9727	0.9779	0.9779	-0.0052	-0.53%
2025-05-06	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9779	0.9779	0.9632	0.9632	0.0147	1.53%
2025-04-30	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9632	0.9632	0.9634	0.9634	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9634	0.9634	0.9521	0.9521	0.0113	1.19%
2025-04-28	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9521	0.9521	0.9438	0.9438	0.0083	0.88%
2025-04-25	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9438	0.9438	0.9492	0.9492	-0.0054	-0.57%
2025-04-24	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9492	0.9492	0.9420	0.9420	0.0072	0.76%
2025-04-23	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A	0.9420	0.9420	0.9069	0.9069	0.0351	3.87%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

QDII-普通股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C	1.7731	-0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A	1.7808	-0.46%
工銀香港中小盤人民幣	1.6770	1.64%
工銀香港中小盤美元	0.2331	1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元	0.3681	1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣	2.6479	1.59%
南方香港LOF	1.5183	1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C	1.4930	1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A	1.8220	1.22%
華安香港	2.2860	1.15%

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