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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017429)

今天最新凈值 1.0381 -0.0049 -0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5379億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：熊昱洲
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金017429重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.54% -1.25% -0.0818%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.77% -3.96% -0.2285%
603501 韋爾股份 0.0000 5.06% -2.22% -0.1123%
02097 蜜雪集團(tuán) 0.0000 5.03% -1.77% -0.0890%
01316 耐世特 0.0000 4.70% 4.23% 0.1988%
00700 騰訊控股 0.0000 4.66% -0.29% -0.0135%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.76% -0.3263% 73.14%
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 1.71% -0.68%
2025-05-21 -0.47% 0.37%
2025-05-20 1.12% 0.42%
2025-05-19 -0.11% 0.71%
2025-05-16 1.19% 0.49%
2025-05-15 -0.68% 0.94%
2025-05-14 1.53% -1.11%
2025-05-13 -0.32% 1.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金017429實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A基金017429實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2342 0.4635%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%