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天弘安康頤睿一年持有混合A基金凈值查詢(017421)

今天最新凈值 1.0824 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0820 0.0004 0.0333%
  • 累計凈值：1.0824
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1399億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一年天弘安康頤睿一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤睿一年持有混合A(017421)基金累計收益率4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2025-05-20 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2025-05-19 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0808 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0824 1.0824 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-05-13 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2025-05-12 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0800 1.0800 0.0015 0.14%
2025-05-09 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0789 1.0789 0.0012 0.11%
2025-05-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0771 1.0771 0.0021 0.19%
2025-04-30 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0778 1.0778 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2025-04-24 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-04-22 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0773 1.0773 0.0009 0.08%
2025-04-21 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2025-04-18 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-17 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-16 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0776 1.0776 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0767 1.0767 0.0009 0.08%
2025-04-11 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0747 1.0747 0.0022 0.20%
2025-04-09 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0718 1.0718 0.0029 0.27%
2025-04-08 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0698 1.0698 0.0020 0.19%
2025-04-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0811 1.0811 -0.0113 -1.05%
2025-04-03 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0802 1.0802 0.0009 0.08%
2025-04-02 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-04-01 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0788 1.0788 0.0012 0.11%
2025-03-31 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0806 1.0806 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0817 1.0817 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0817 1.0817 1.0815 1.0815 0.0002 0.02%
2025-03-26 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
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2025-03-21 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0814 1.0814 -0.0020 -0.18%
2025-03-20 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0824 1.0824 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-03-18 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2025-03-17 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0823 1.0823 1.0773 1.0773 0.0050 0.46%
2025-03-13 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0780 1.0780 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0787 1.0787 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0807 1.0807 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-03-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-03-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0777 1.0777 0.0023 0.21%
2025-03-05 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0751 1.0751 0.0026 0.24%
2025-03-04 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0741 1.0741 0.0010 0.09%
2025-03-03 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0727 1.0727 0.0014 0.13%
2025-02-28 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0727 1.0727 1.0775 1.0775 -0.0048 -0.45%
2025-02-27 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-02-26 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0729 1.0729 0.0044 0.41%
2025-02-25 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0754 1.0754 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0769 1.0769 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0759 1.0759 0.0010 0.09%
2025-02-20 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0741 1.0741 0.0023 0.21%
2025-02-18 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0763 1.0763 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0780 1.0780 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0762 1.0762 0.0018 0.17%
2025-02-13 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2025-02-11 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0762 1.0762 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2025-02-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0719 1.0719 0.0038 0.35%
2025-02-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22%
2025-02-05 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0709 1.0709 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0684 1.0684 0.0025 0.23%
2025-01-22 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0689 1.0689 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0605 1.0605 0.0062 0.58%
2025-01-13 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0605 1.0605 1.0621 1.0621 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0643 1.0643 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0656 1.0656 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0662 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0669 1.0669 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0669 1.0669 1.0675 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0702 1.0702 -0.0023 -0.21%
2024-12-31 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0708 1.0708 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-12-25 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0686 1.0686 1.0698 1.0698 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0671 1.0671 0.0027 0.25%
2024-12-23 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2024-12-19 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2024-12-17 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0696 1.0696 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0720 1.0720 -0.0024 -0.22%
2024-12-13 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0761 1.0761 -0.0041 -0.38%
2024-12-12 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0726 1.0726 0.0035 0.33%
2024-12-11 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0705 1.0705 0.0021 0.20%
2024-12-10 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0667 1.0667 0.0038 0.36%
2024-12-09 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0651 1.0651 0.0016 0.15%
2024-12-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0623 1.0623 0.0028 0.26%
2024-12-05 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0629 1.0629 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0617 1.0617 0.0012 0.11%
2024-12-02 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0580 1.0580 0.0037 0.35%
2024-11-29 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0545 1.0545 0.0035 0.33%
2024-11-28 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0563 1.0563 -0.0018 -0.17%
2024-11-27 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0518 1.0518 0.0045 0.43%
2024-11-26 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0522 1.0522 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-11-22 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0578 1.0578 -0.0057 -0.54%
2024-11-21 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0571 1.0571 0.0007 0.07%
2024-11-20 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0571 1.0571 1.0553 1.0553 0.0018 0.17%
2024-11-19 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0525 1.0525 0.0028 0.27%
2024-11-18 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0553 1.0553 -0.0028 -0.27%
2024-11-15 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0553 1.0553 1.0578 1.0578 -0.0025 -0.24%
2024-11-14 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0620 1.0620 -0.0042 -0.40%
2024-11-13 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0625 1.0625 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0657 1.0657 -0.0032 -0.30%
2024-11-11 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2024-11-08 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0677 1.0677 -0.0026 -0.24%
2024-11-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0625 1.0625 0.0052 0.49%
2024-11-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0647 1.0647 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0596 1.0596 0.0051 0.48%
2024-11-04 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0596 1.0596 1.0572 1.0572 0.0024 0.23%
2024-11-01 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0536 1.0536 0.0036 0.34%
2024-10-31 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0529 1.0529 0.0007 0.07%
2024-10-30 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0550 1.0550 -0.0021 -0.20%
2024-10-29 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0593 1.0593 -0.0043 -0.41%
2024-10-28 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0593 1.0593 1.0583 1.0583 0.0010 0.09%
2024-10-25 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0566 1.0566 0.0017 0.16%
2024-10-24 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0594 1.0594 -0.0028 -0.26%
2024-10-23 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.06%
2024-10-22 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0588 1.0588 1.0565 1.0565 0.0023 0.22%
2024-10-21 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2024-10-18 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0506 1.0506 0.0053 0.50%
2024-10-17 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0506 1.0506 1.0525 1.0525 -0.0019 -0.18%
2024-10-16 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-10-15 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0587 1.0587 -0.0063 -0.60%
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2024-09-10 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-09-09 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0135 1.0135 -0.0030 -0.30%
2024-09-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0153 1.0153 -0.0018 -0.18%
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2024-06-11 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0361 1.0361 -0.0016 -0.15%
2024-06-07 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2024-06-06 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
2024-06-05 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0365 1.0365 -0.0025 -0.24%
2024-06-04 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0352 1.0352 0.0013 0.13%
2024-06-03 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-05-31 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-05-30 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0376 1.0376 -0.0024 -0.23%
2024-05-29 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-05-28 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0388 1.0388 -0.0014 -0.13%
2024-05-27 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0352 1.0352 0.0036 0.35%
2024-05-24 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2024-05-23 017421 天弘安康頤睿一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0375 1.0375 -0.0015 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%