天弘安康頤睿一年持有混合A基金凈值查詢(017421)
今天最新凈值
1.0824
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0813
-0.0011 -0.1038%
- 累計凈值：1.0824
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.1399億
- 最近資產(chǎn)：4.39億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
近一季,天弘安康頤睿一年持有混合A(017421)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-04-03 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
017421 |
天弘安康頤睿一年持有混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0015 |
-0.14% |
