搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安康頤睿一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017421)

今天最新凈值 1.0816 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0816
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1399億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 賀劍
天弘安康頤睿一年持有混合A基金017421重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.00% -0.29% -0.0029%
002142 寧波銀行 0.0000 0.63% -0.26% -0.0016%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.53% -1.50% -0.0080%
600887 伊利股份 0.0000 0.52% 0.13% 0.0007%
603606 東方電纜 0.0000 0.51% -2.70% -0.0138%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.50% 0.00% 0.0000%
600522 中天科技 0.0000 0.46% -1.49% -0.0069%
600674 川投能源 0.0000 0.45% -1.66% -0.0075%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.45% 0.05% 0.0002%
02057 中通快遞-W 0.0000 0.43% 0.22% 0.0009%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.48% -0.0389% 19.52%
天弘安康頤睿一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.14%
2025-05-22 -0.07% -0.10%
2025-05-21 0.10% 0.06%
2025-05-20 0.09% 0.08%
2025-05-19 -0.01% 0.03%
2025-05-16 -0.04% -0.08%
2025-05-15 -0.15% -0.19%
2025-05-14 0.06% 0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘安康頤睿一年持有混合A基金017421實(shí)時(shí)估值圖
天弘安康頤睿一年持有混合A基金017421實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%