搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達安盈回報混合C基金凈值查詢(017414)

今天最新凈值 2.1640 -0.0010 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.1577 -0.0063 -0.2926%
  • 累計凈值：2.1640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3271億
  • 最近資產(chǎn)：19.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張清華
近一月易方達安盈回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達安盈回報混合C(017414)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017414 易方達安盈回報混合C 2.1560 2.1560 2.1640 2.1640 -0.0080 -0.37%
2025-05-22 017414 易方達安盈回報混合C 2.1640 2.1640 2.1650 2.1650 -0.0010 -0.05%
2025-05-21 017414 易方達安盈回報混合C 2.1650 2.1650 2.1600 2.1600 0.0050 0.23%
2025-05-20 017414 易方達安盈回報混合C 2.1600 2.1600 2.1560 2.1560 0.0040 0.19%
2025-05-19 017414 易方達安盈回報混合C 2.1560 2.1560 2.1600 2.1600 -0.0040 -0.19%
2025-05-16 017414 易方達安盈回報混合C 2.1600 2.1600 2.1680 2.1680 -0.0080 -0.37%
2025-05-15 017414 易方達安盈回報混合C 2.1680 2.1680 2.1700 2.1700 -0.0020 -0.09%
2025-05-14 017414 易方達安盈回報混合C 2.1700 2.1700 2.1650 2.1650 0.0050 0.23%
2025-05-13 017414 易方達安盈回報混合C 2.1650 2.1650 2.1610 2.1610 0.0040 0.19%
2025-05-12 017414 易方達安盈回報混合C 2.1610 2.1610 2.1570 2.1570 0.0040 0.19%
2025-05-09 017414 易方達安盈回報混合C 2.1570 2.1570 2.1550 2.1550 0.0020 0.09%
2025-05-08 017414 易方達安盈回報混合C 2.1550 2.1550 2.1520 2.1520 0.0030 0.14%
2025-05-07 017414 易方達安盈回報混合C 2.1520 2.1520 2.1430 2.1430 0.0090 0.42%
2025-05-06 017414 易方達安盈回報混合C 2.1430 2.1430 2.1390 2.1390 0.0040 0.19%
2025-04-30 017414 易方達安盈回報混合C 2.1390 2.1390 2.1410 2.1410 -0.0020 -0.09%
2025-04-29 017414 易方達安盈回報混合C 2.1410 2.1410 2.1410 2.1410 0.0000 0.00%
2025-04-28 017414 易方達安盈回報混合C 2.1410 2.1410 2.1410 2.1410 0.0000 0.00%
2025-04-25 017414 易方達安盈回報混合C 2.1410 2.1410 2.1410 2.1410 0.0000 0.00%
2025-04-24 017414 易方達安盈回報混合C 2.1410 2.1410 2.1430 2.1430 -0.0020 -0.09%