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易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)(017414)

今天最新凈值 2.1640 -0.0010 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1577 -0.0063 -0.2926%
  • 累計(jì)凈值：2.1640
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3271億
  • 最近資產(chǎn)：19.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張清華
近一周易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)安盈回報(bào)混合C(017414)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017414 易方達(dá)安盈回報(bào)混合C 2.1560 2.1560 2.1640 2.1640 -0.0080 -0.37%
2025-05-22 017414 易方達(dá)安盈回報(bào)混合C 2.1640 2.1640 2.1650 2.1650 -0.0010 -0.05%
2025-05-21 017414 易方達(dá)安盈回報(bào)混合C 2.1650 2.1650 2.1600 2.1600 0.0050 0.23%
2025-05-20 017414 易方達(dá)安盈回報(bào)混合C 2.1600 2.1600 2.1560 2.1560 0.0040 0.19%
2025-05-19 017414 易方達(dá)安盈回報(bào)混合C 2.1560 2.1560 2.1600 2.1600 -0.0040 -0.19%