搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017414)

今天最新凈值 2.1640 -0.0010 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3271億
  • 最近資產(chǎn)：19.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張清華
易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金017414重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 5.26% -0.81% -0.0426%
600036 招商銀行 0.0000 4.13% -1.03% -0.0425%
000858 五 糧 液 0.0000 3.01% -0.73% -0.0220%
688188 柏楚電子 0.0000 2.74% -1.58% -0.0433%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 2.40% -1.50% -0.0360%
600976 健民集團(tuán) 0.0000 1.73% 0.38% 0.0066%
002352 順豐控股 0.0000 1.69% -1.34% -0.0226%
600900 長江電力 0.0000 1.33% -1.74% -0.0231%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.21% -0.21% -0.0025%
601088 中國神華 0.0000 1.19% -1.73% -0.0206%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
24.69% -0.2486% 29.52%
易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.37% -0.29%
2025-05-22 -0.05% 0.06%
2025-05-21 0.23% 0.10%
2025-05-20 0.19% 0.14%
2025-05-19 -0.19% -0.21%
2025-05-16 -0.37% -0.34%
2025-05-15 -0.09% -0.09%
2025-05-14 0.23% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金017414實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)安盈回報(bào)混合C基金017414實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%