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中銀證券凌瑞6個月持有期混合A基金凈值查詢(017389)

今天最新凈值 1.0257 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0223 -0.0034 -0.3302%
  • 累計凈值：1.0257
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0237億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一周中銀證券凌瑞6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券凌瑞6個月持有期混合A(017389)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0257 1.0257 -0.0016 -0.16%
2025-05-22 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 1.0257 1.0257 1.0281 1.0281 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-05-20 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0241 1.0241 0.0038 0.37%
2025-05-19 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%