中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017389)
今天最新凈值
1.0281
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0223
-0.0034 -0.3302%
- 累計(jì)凈值：1.0281
- 成立日期：2023-06-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0237億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽
近一月中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A(017389)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017389 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
