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今天最新凈值 1.0004 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0003 -0.0001 -0.0050%
  • 累計凈值：1.0004
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1275億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017372)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2025-05-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%