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匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017372)

今天最新凈值 1.0004 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0003 -0.0001 -0.0050%
  • 累計凈值：1.0004
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1275億
  • 最近資產：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡健林
近一季匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017372)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2025-05-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-05-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9985 0.9985 0.0003 0.03%
2025-05-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-05-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2025-05-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-05-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2025-05-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9922 0.9922 0.0024 0.24%
2025-05-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9928 0.9928 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9907 0.9907 0.0021 0.21%
2025-04-30 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-04-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2025-04-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9883 0.9883 0.0021 0.21%
2025-04-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9890 0.9890 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
2025-04-22 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13%
2025-04-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9866 0.9866 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9862 0.9862 0.0004 0.04%
2025-04-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2025-04-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-04-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9793 0.9793 0.0062 0.63%
2025-04-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9766 0.9766 0.0031 0.32%
2025-04-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9915 0.9915 -0.0149 -1.50%
2025-04-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-04-01 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2025-03-31 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9931 0.9931 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9942 0.9942 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9928 0.9928 0.0015 0.15%
2025-03-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9917 0.9917 0.0011 0.11%
2025-03-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
2025-03-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9912 0.9912 0.0014 0.14%
2025-03-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9878 0.9878 0.0039 0.39%
2025-03-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9876 0.9876 0.0002 0.02%
2025-03-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2025-03-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2025-03-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10%
2025-02-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9913 0.9913 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-02-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9891 0.9891 0.0019 0.19%
2025-02-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9912 0.9912 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%