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匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017372)

今天最新凈值 1.0004 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0001 -0.0050%
  • 累計(jì)凈值：1.0004
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1275億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一年匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017372)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2025-05-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-05-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9985 0.9985 0.0003 0.03%
2025-05-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-05-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2025-05-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9953 0.9953 0.0011 0.11%
2025-05-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2025-05-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9922 0.9922 0.0024 0.24%
2025-05-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9928 0.9928 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9907 0.9907 0.0021 0.21%
2025-04-30 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-04-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2025-04-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9883 0.9883 0.0021 0.21%
2025-04-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9890 0.9890 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
2025-04-22 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13%
2025-04-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9866 0.9866 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9862 0.9862 0.0004 0.04%
2025-04-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2025-04-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-04-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9793 0.9793 0.0062 0.63%
2025-04-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9766 0.9766 0.0031 0.32%
2025-04-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9915 0.9915 -0.0149 -1.50%
2025-04-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-04-01 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2025-03-31 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9931 0.9931 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9939 0.9939 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9942 0.9942 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9928 0.9928 0.0015 0.15%
2025-03-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9917 0.9917 0.0011 0.11%
2025-03-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9933 0.9933 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
2025-03-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9912 0.9912 0.0014 0.14%
2025-03-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9917 0.9917 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9878 0.9878 0.0039 0.39%
2025-03-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9876 0.9876 0.0002 0.02%
2025-03-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9888 0.9888 0.0009 0.09%
2025-03-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2025-03-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10%
2025-02-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9913 0.9913 -0.0033 -0.33%
2025-02-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-02-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9891 0.9891 0.0019 0.19%
2025-02-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9912 0.9912 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9925 0.9925 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9930 0.9930 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-02-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2025-02-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9941 0.9941 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06%
2025-02-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9940 0.9940 0.0001 0.01%
2025-02-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9913 0.9913 0.0027 0.27%
2025-02-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9872 0.9872 0.0041 0.42%
2025-02-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9873 0.9873 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9882 0.9882 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9859 0.9859 0.0023 0.23%
2025-01-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9864 0.9864 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9858 0.9858 0.0009 0.09%
2025-01-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9777 0.9777 0.0006 0.06%
2025-01-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9772 0.9772 0.0005 0.05%
2025-01-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9764 0.9764 0.0008 0.08%
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2024-12-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9700 0.9700 0.0014 0.14%
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2024-11-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9631 0.9631 0.0000 0.00%
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2024-11-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38%
2024-11-01 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
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2024-10-30 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9570 0.9570 -0.0021 -0.22%
2024-10-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9570 0.9570 0.9607 0.9607 -0.0037 -0.39%
2024-10-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2024-10-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9559 0.9559 0.0032 0.33%
2024-10-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9596 0.9596 -0.0037 -0.39%
2024-10-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9587 0.9587 0.0009 0.09%
2024-10-22 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9571 0.9571 0.0016 0.17%
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2024-10-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9554 0.9554 0.9491 0.9491 0.0063 0.66%
2024-10-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9505 0.9505 -0.0014 -0.15%
2024-10-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9494 0.9494 0.0011 0.12%
2024-10-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9536 0.9536 -0.0042 -0.44%
2024-10-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9467 0.9467 0.0069 0.73%
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2024-10-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9570 0.9570 0.0129 1.35%
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2024-09-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9015 0.9015 0.0130 1.44%
2024-09-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9010 0.9010 0.0005 0.06%
2024-09-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9010 0.9010 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.8985 0.8985 0.0035 0.39%
2024-09-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8969 0.8969 0.0016 0.18%
2024-09-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8975 0.8975 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.8985 0.8985 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8994 0.8994 -0.0009 -0.10%
2024-09-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
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2024-09-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9070 0.9070 0.9048 0.9048 0.0022 0.24%
2024-09-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9048 0.9048 0.9062 0.9062 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9055 0.9055 0.0007 0.08%
2024-09-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9092 0.9092 -0.0037 -0.41%
2024-08-30 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9050 0.9050 0.0042 0.46%
2024-08-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9027 0.9027 0.0023 0.25%
2024-08-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9027 0.9027 0.9031 0.9031 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.9054 0.9054 -0.0023 -0.25%
2024-08-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9032 0.9032 0.0022 0.24%
2024-08-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9018 0.9018 0.0014 0.16%
2024-08-22 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9018 0.9018 0.9028 0.9028 -0.0010 -0.11%
2024-08-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9028 0.9028 0.9033 0.9033 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.9082 0.9082 -0.0049 -0.54%
2024-08-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9082 0.9082 0.9066 0.9066 0.0016 0.18%
2024-08-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.9092 0.9092 -0.0026 -0.29%
2024-08-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9092 0.9092 0.0000 0.00%
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2024-08-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9126 0.9126 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9123 0.9123 0.0003 0.03%
2024-08-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9109 0.9109 0.0014 0.15%
2024-08-06 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9085 0.9085 0.0024 0.26%
2024-08-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9147 0.9147 -0.0062 -0.68%
2024-08-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9202 0.9202 -0.0055 -0.60%
2024-08-01 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9223 0.9223 -0.0021 -0.23%
2024-07-31 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9139 0.9139 0.0084 0.92%
2024-07-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9160 0.9160 0.9163 0.9163 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9119 0.9119 0.0044 0.48%
2024-07-25 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9119 0.9119 0.9138 0.9138 -0.0019 -0.21%
2024-07-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9177 0.9177 -0.0039 -0.42%
2024-07-23 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9242 0.9242 -0.0065 -0.70%
2024-07-22 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9265 0.9265 -0.0023 -0.25%
2024-07-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9268 0.9268 -0.0003 -0.03%
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2024-07-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9275 0.9275 -0.0011 -0.12%
2024-07-16 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9277 0.9277 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00%
2024-07-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9293 0.9293 -0.0016 -0.17%
2024-07-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9252 0.9252 0.0041 0.44%
2024-07-10 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9264 0.9264 -0.0012 -0.13%
2024-07-09 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9225 0.9225 0.0039 0.42%
2024-07-08 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9264 0.9264 -0.0039 -0.42%
2024-07-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9259 0.9259 0.0005 0.05%
2024-07-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9266 0.9266 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9278 0.9278 -0.0012 -0.13%
2024-07-02 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9291 0.9291 -0.0013 -0.14%
2024-07-01 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9271 0.9271 0.0020 0.22%
2024-06-30 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2024-06-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9259 0.9259 0.9282 0.9282 -0.0023 -0.25%
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2024-06-21 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9296 0.9296 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9323 0.9323 -0.0027 -0.29%
2024-06-19 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9344 0.9344 -0.0021 -0.22%
2024-06-18 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9330 0.9330 0.0014 0.15%
2024-06-17 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9346 0.9346 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9345 0.9345 0.0001 0.01%
2024-06-13 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9367 0.9367 -0.0022 -0.23%
2024-06-12 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9367 0.9367 0.9368 0.9368 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9381 0.9381 -0.0013 -0.14%
2024-06-07 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9385 0.9385 -0.0004 -0.04%
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2024-06-05 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9413 0.9413 -0.0022 -0.23%
2024-06-04 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9392 0.9392 0.0021 0.22%
2024-06-03 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9401 0.9401 -0.0002 -0.02%
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2024-05-29 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2024-05-28 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9415 0.9415 0.9427 0.9427 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9404 0.9404 0.0023 0.24%
2024-05-24 017372 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9421 0.9421 -0.0017 -0.18%