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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017347)

今天最新凈值 1.1447 0.0013 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1447
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8210億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一周華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017347)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017347 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1453 1.1453 1.1447 1.1447 0.0006 0.05%
2025-05-20 017347 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1434 1.1434 0.0013 0.11%
2025-05-19 017347 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%