華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017347)
今天最新凈值
1.1447
0.0013 0.1100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1447
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：4.8210億
- 最近資產(chǎn)：5.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一月華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017347)基金累計(jì)收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1447 |
1.1447 |
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| 2025-05-20 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1447 |
1.1447 |
1.1434 |
1.1434 |
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0.11% |
| 2025-05-19 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
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| 2025-05-16 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-05-15 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-05-14 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-05-13 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-05-12 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-05-09 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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1.1427 |
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| 2025-05-08 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1407 |
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| 2025-05-07 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1407 |
1.1407 |
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1.1405 |
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| 2025-05-06 |
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華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1405 |
1.1405 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2025-04-30 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1364 |
1.1364 |
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| 2025-04-29 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1357 |
1.1357 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
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| 2025-04-24 |
017347 |
華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1359 |
1.1359 |
1.1364 |
1.1364 |
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-0.04% |
